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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 15 939.00 | 10 000.00 | 5 939.00 | 15 939.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 325 023.00 | | 325 023.00 | 325 023.00 |
BZ Autres créances | 29 779.00 | | 29 779.00 | 29 779.00 |
CF Disponibilités | 2 683.00 | | 2 683.00 | 2 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 357 485.00 | | 357 485.00 | 357 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 373 424.00 | 10 000.00 | 363 424.00 | 373 424.00 |
CU Autres participations | 15 939.00 | 10 000.00 | 5 939.00 | 15 939.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 790.00 | 101 790.00 | | 101 790.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 767.00 | 17 767.00 | | 17 767.00 |
DG Autres réserves | 180 505.00 | 180 505.00 | | 180 505.00 |
DH Report à nouveau | -281 305.00 | | | -281 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 840.00 | -281 305.00 | | 9 840.00 |
DL TOTAL (I) | 28 598.00 | 18 757.00 | | 28 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 391.00 | 160 133.00 | | 66 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 794.00 | 5 794.00 | | 5 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 396.00 | 186 513.00 | | 137 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 144.00 | 204 165.00 | | 125 144.00 |
EA Autres dettes | 101.00 | 12 661.00 | | 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 826.00 | 569 266.00 | | 334 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 363 424.00 | 588 023.00 | | 363 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 826.00 | 502 875.00 | | 334 826.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 69 029.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 198 584.00 | | 198 584.00 | 198 584.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 198 584.00 | | 198 584.00 | 198 584.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 379.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 198 963.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 023.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 121 548.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -1 999.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -2 561.00 | |
FZ Charges sociales | | | -764.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 171 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 862.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 433.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 433.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 194.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 613.00 | | | 613.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 407.00 | 5 089.00 | | 7 407.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 153 122.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 407.00 | 158 211.00 | | 7 407.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 261.00 | 103 250.00 | | 261.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 500.00 | 67 196.00 | | 7 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 761.00 | 170 446.00 | | 7 761.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -354.00 | -12 235.00 | | -354.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 206 803.00 | 1 387 394.00 | | 206 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 196 962.00 | 1 668 699.00 | | 196 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 840.00 | -281 305.00 | | 9 840.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 499.00 | 30 653.00 | | 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 439.00 | | | 23 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 500.00 | 15 939.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 500.00 | 15 939.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 439.00 | | | 23 439.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 396.00 | 137 396.00 | | 137 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 923.00 | 65 923.00 | | 65 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
UX Autres créances clients | 325 023.00 | 325 023.00 | | 325 023.00 |
VB T. V. A. | 16 628.00 | 16 628.00 | | 16 628.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 391.00 | 66 391.00 | | 66 391.00 |
VI Groupe et associés | 5 794.00 | 5 794.00 | | 5 794.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 940.00 | | | 1 940.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 653.00 | | | 26 653.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 786.00 | 1 786.00 | | 1 786.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 151.00 | 13 151.00 | | 13 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 802.00 | 354 802.00 | | 354 802.00 |
VW T.V.A. | 57 435.00 | 57 435.00 | | 57 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 826.00 | 334 826.00 | | 334 826.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 048.00 | | | 5 048.00 |
ST Autres comptes | 36 636.00 | | | 36 636.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 215.00 | | | 14 215.00 |
YW Taxe professionnelle | -1 999.00 | | | -1 999.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -1 999.00 | | | -1 999.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 277 510.00 | | | 277 510.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 010.00 | | | 6 010.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 55 899.00 | | | 55 899.00 |