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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 360.00 | 22 360.00 | | 22 360.00 |
AH Fonds commercial | 1 210 814.00 | | 1 210 814.00 | 1 210 814.00 |
AP Constructions | 303 063.00 | 238 425.00 | 64 638.00 | 303 063.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 143.00 | 51 410.00 | 5 733.00 | 57 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 380 472.00 | 293 942.00 | 86 530.00 | 380 472.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 631.00 | | 6 631.00 | 6 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 981 383.00 | 607 037.00 | 1 374 346.00 | 1 981 383.00 |
BT Marchandises | 93 211.00 | | 93 211.00 | 93 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 698.00 | | 12 698.00 | 12 698.00 |
BZ Autres créances | 43 974.00 | | 43 974.00 | 43 974.00 |
CF Disponibilités | 17 465.00 | | 17 465.00 | 17 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 647.00 | | 9 647.00 | 9 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 996.00 | | 176 996.00 | 176 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 158 378.00 | 607 037.00 | 1 551 342.00 | 2 158 378.00 |
CU Autres participations | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -607 417.00 | -737 404.00 | | -607 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 707.00 | 129 986.00 | | 95 707.00 |
DL TOTAL (I) | -503 326.00 | -599 033.00 | | -503 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 870.00 | 28 862.00 | | 19 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 570.00 | | | 154 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 459 997.00 | 466 024.00 | | 459 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 388 632.00 | 399 801.00 | | 388 632.00 |
EA Autres dettes | 1 031 598.00 | 1 320 412.00 | | 1 031 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 054 668.00 | 2 215 099.00 | | 2 054 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 551 342.00 | 1 616 066.00 | | 1 551 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 260 571.00 | 1 137 720.00 | | 1 260 571.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 870.00 | 28 862.00 | | 19 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 196 318.00 | | 8 053.00 | 2 196 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 531.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 222 989.00 | 1 981 383.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 196.00 | 1 233 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 222 793.00 | 740 678.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 233 370.00 | | | 1 233 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 955 418.00 | | 8 053.00 | 955 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 531.00 | | | 7 531.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 788 233.00 | 40 893.00 | 222 989.00 | 788 233.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 599.00 | 2 957.00 | 196.00 | 19 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 768 633.00 | 37 936.00 | 222 793.00 | 768 633.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 459 997.00 | 459 997.00 | | 459 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 388 632.00 | 388 632.00 | | 388 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 031 598.00 | 237 502.00 | 794 096.00 | 1 031 598.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 631.00 | | 6 631.00 | 6 631.00 |
UX Autres créances clients | 12 698.00 | 12 698.00 | | 12 698.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 870.00 | 19 870.00 | | 19 870.00 |
VI Groupe et associés | 154 570.00 | 154 570.00 | | 154 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 974.00 | 43 974.00 | | 43 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 647.00 | 9 647.00 | | 9 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 950.00 | 66 320.00 | 6 631.00 | 72 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 054 668.00 | 1 260 571.00 | 794 096.00 | 2 054 668.00 |