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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 39 080.00 | | 39 080.00 | 39 080.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 635.00 | 2 635.00 | | 2 635.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 282.00 | 1 580.00 | 702.00 | 2 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 850.00 | 4 367.00 | 41 482.00 | 45 850.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 053.00 | | 1 053.00 | 1 053.00 |
BT Marchandises | 16 125.00 | | 16 125.00 | 16 125.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 998.00 | | 998.00 | 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 321.00 | 3 143.00 | 8 178.00 | 11 321.00 |
BZ Autres créances | 6 373.00 | | 6 373.00 | 6 373.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
CF Disponibilités | 7 740.00 | | 7 740.00 | 7 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 148 610.00 | 3 143.00 | 145 466.00 | 148 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 194 459.00 | 7 511.00 | 186 949.00 | 194 459.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 118 910.00 | 118 910.00 | | 118 910.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 891.00 | 11 891.00 | | 11 891.00 |
DH Report à nouveau | 57.00 | 5 601.00 | | 57.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 699.00 | 8 556.00 | | 8 699.00 |
DL TOTAL (I) | 139 557.00 | 144 958.00 | | 139 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 391.00 | 37 827.00 | | 26 391.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 020.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 550.00 | 10 954.00 | | 4 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 451.00 | 29 874.00 | | 16 451.00 |
EA Autres dettes | | 911.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 47 392.00 | 80 586.00 | | 47 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 186 949.00 | 225 545.00 | | 186 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 392.00 | 80 586.00 | | 47 392.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 104 258.00 | | 104 258.00 | 104 258.00 |
FG Production vendue services | 29 266.00 | | 29 266.00 | 29 266.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 133 523.00 | | 133 523.00 | 133 523.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 960.00 | |
FQ Autres produits | | | 228.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 146 711.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 635.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 425.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 855.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 783.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 293.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 853.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 417.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 372.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 143.00 | |
GE Autres charges | | | 18 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 169 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 278.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 378.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 378.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 021.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 17 532.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 2 189.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 131 374.00 | | | 131 374.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 131 374.00 | | | 131 374.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 440.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 99 654.00 | | | 99 654.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99 654.00 | 440.00 | | 99 654.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 719.00 | -440.00 | | 31 719.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 212.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 278 462.00 | 302 505.00 | | 278 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 269 764.00 | 293 949.00 | | 269 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 699.00 | 8 556.00 | | 8 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 911.00 | | | 222 911.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 39 080.00 | | | 39 080.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 515.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 515.00 | 1 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 177 061.00 | 45 850.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 39 080.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 99 092.00 | 2 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 454.00 | 2 434.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 727.00 | | | 101 727.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 889.00 | | | 79 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 215.00 | | | 2 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 403.00 | 372.00 | 77 407.00 | 81 403.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 635.00 | | | 2 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 768.00 | 372.00 | 77 407.00 | 78 768.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 960.00 | 3 143.00 | 12 960.00 | 12 960.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 960.00 | 3 143.00 | 12 960.00 | 12 960.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 960.00 | 3 143.00 | 12 960.00 | 12 960.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 143.00 | 12 960.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 550.00 | 4 550.00 | | 4 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 316.00 | 4 316.00 | | 4 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 852.00 | 8 852.00 | | 8 852.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
UX Autres créances clients | 7 549.00 | | | 7 549.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 772.00 | | | 3 772.00 |
VB T. V. A. | 2 211.00 | | | 2 211.00 |
VI Groupe et associés | 26 391.00 | 26 391.00 | | 26 391.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 003.00 | | | 3 003.00 |
VP Divers | 1 127.00 | | | 1 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 153.00 | 1 153.00 | | 1 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32.00 | | | 32.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 394.00 | 19 394.00 | | 19 394.00 |
VW T.V.A. | 2 131.00 | 2 131.00 | | 2 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 392.00 | 47 392.00 | | 47 392.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 313.00 | 5 537.00 | | 1 313.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 415.00 | 5 914.00 | | 7 415.00 |
ST Autres comptes | 18 595.00 | 26 972.00 | | 18 595.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 566.00 | 19 650.00 | | 10 566.00 |
YP Effectif moyen du personnel | | 2.00 | | |
YT Sous‐traitance | 1 314.00 | 7 010.00 | | 1 314.00 |
YW Taxe professionnelle | 979.00 | 1 911.00 | | 979.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 293.00 | 7 448.00 | | 2 293.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 656.00 | 62 401.00 | | 35 656.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 948.00 | 25 794.00 | | 17 948.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 37 890.00 | 59 546.00 | | 37 890.00 |