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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 111 993.00 | 81 061.00 | 30 932.00 | 111 993.00 |
AH Fonds commercial | 15 700.00 | | 15 700.00 | 15 700.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 689 279.00 | 1 418 513.00 | 1 270 767.00 | 2 689 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 756 282.00 | 334 374.00 | 421 908.00 | 756 282.00 |
BF Prêts | 1 513.00 | | 1 513.00 | 1 513.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 444.00 | | 16 444.00 | 16 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 612 315.00 | 1 834 695.00 | 1 777 620.00 | 3 612 315.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 143 337.00 | | 143 337.00 | 143 337.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 289.00 | | 6 289.00 | 6 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 957 474.00 | 18 042.00 | 939 432.00 | 957 474.00 |
BZ Autres créances | 44 137.00 | | 44 137.00 | 44 137.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 295 000.00 | 4 436.00 | 290 565.00 | 295 000.00 |
CF Disponibilités | 3 186 249.00 | | 3 186 249.00 | 3 186 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 249.00 | | 29 249.00 | 29 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 661 736.00 | 22 478.00 | 4 639 258.00 | 4 661 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 274 051.00 | 1 857 172.00 | 6 416 878.00 | 8 274 051.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 513.00 | | | 1 513.00 |
CU Autres participations | 20 356.00 | | 20 356.00 | 20 356.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 887 622.00 | 887 622.00 | | 887 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 88 762.00 | 78 679.00 | | 88 762.00 |
DG Autres réserves | 1 435 995.00 | 781 666.00 | | 1 435 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 616 797.00 | 964 412.00 | | 1 616 797.00 |
DJ Subventions d’investissement | 77 238.00 | 19 412.00 | | 77 238.00 |
DK Provisions réglementées | 314 363.00 | 242 829.00 | | 314 363.00 |
DL TOTAL (I) | 4 420 778.00 | 2 974 620.00 | | 4 420 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 052 375.00 | 783 456.00 | | 1 052 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 130.00 | 120 511.00 | | 143 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 923.00 | 112 065.00 | | 211 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 552 921.00 | 372 859.00 | | 552 921.00 |
EA Autres dettes | 35 752.00 | 98 200.00 | | 35 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 996 101.00 | 1 487 090.00 | | 1 996 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 416 878.00 | 4 461 710.00 | | 6 416 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 199 681.00 | 913 049.00 | | 1 199 681.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 143 130.00 | | | 143 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 867 579.00 | | 776 625.00 | 2 867 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 130.00 | 38 313.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 889.00 | 3 612 315.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 518.00 | 128 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 241.00 | 3 445 562.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 097.00 | | 25 861.00 | 108 097.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 725 671.00 | | 744 132.00 | 2 725 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 811.00 | | 6 632.00 | 33 811.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 443 029.00 | 421 425.00 | 29 759.00 | 1 443 029.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 628.00 | 13 698.00 | 5 518.00 | 73 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 369 401.00 | 407 727.00 | 24 241.00 | 1 369 401.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 242 829.00 | 108 145.00 | 36 610.00 | 242 829.00 |
6T Sur comptes clients | 61 666.00 | 18 042.00 | 61 666.00 | 61 666.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 040.00 | 3 396.00 | | 1 040.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 705.00 | 21 438.00 | 61 666.00 | 62 705.00 |
7C TOTAL GENERAL | 305 534.00 | 129 583.00 | 98 276.00 | 305 534.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 042.00 | 61 666.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 396.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 108 145.00 | 36 610.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 923.00 | 211 923.00 | | 211 923.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 554.00 | 83 554.00 | | 83 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 202 332.00 | 202 332.00 | | 202 332.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 212 173.00 | 212 173.00 | | 212 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 752.00 | 35 752.00 | | 35 752.00 |
UP Prêts | 1 513.00 | 1 513.00 | | 1 513.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 444.00 | | 16 444.00 | 16 444.00 |
UX Autres créances clients | 934 921.00 | 934 921.00 | | 934 921.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 095.00 | 11 095.00 | | 11 095.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 553.00 | 22 553.00 | | 22 553.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 052 375.00 | 255 955.00 | 665 429.00 | 1 052 375.00 |
VI Groupe et associés | 141 930.00 | 141 930.00 | | 141 930.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 504 012.00 | | | 504 012.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 235 118.00 | | | 235 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 862.00 | 54 862.00 | | 54 862.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 342.00 | 29 342.00 | | 29 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 249.00 | 29 249.00 | | 29 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 048 818.00 | 1 032 374.00 | 16 444.00 | 1 048 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 996 101.00 | 1 199 681.00 | 665 429.00 | 1 996 101.00 |