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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 597.00 | 23 246.00 | 21 350.00 | 44 597.00 |
040 Immobilisations financières | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 45 247.00 | 23 765.00 | 21 482.00 | 45 247.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 72 545.00 | | 72 545.00 | 72 545.00 |
072 Créances – Autres | 11 848.00 | | 11 848.00 | 11 848.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 156 334.00 | | 156 334.00 | 156 334.00 |
084 Disponibilités | 109 814.00 | | 109 814.00 | 109 814.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 353 541.00 | | 353 541.00 | 353 541.00 |
110 Total général Actif | 398 789.00 | 23 765.00 | 375 024.00 | 398 789.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 26 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 138 563.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 425.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 202 587.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 096.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 345.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 88 999.00 | | |
172 Autres dettes | | | 141 696.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 4 300.00 | |
176 Total des dettes | | | 172 437.00 | |
180 Total général Passif | | | 375 024.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 137.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 514.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 421 786.00 | | | 421 786.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 421 786.00 | | | 421 786.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 54 369.00 | | | 54 369.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 000.00 | | | -1 000.00 |
242 Autres charges externes. | 60 875.00 | | | 60 875.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 347.00 | | | 347.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 448.00 | | | 2 448.00 |
250 Rémunérations du personnel | 222 535.00 | | | 222 535.00 |
252 Charges sociales | 37 438.00 | | | 37 438.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 649.00 | | | 4 649.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 381 315.00 | | | 381 315.00 |
270 Résultat d’exploitation | 40 471.00 | | | 40 471.00 |
280 Produits financiers | 82.00 | | | 82.00 |
290 Produits exceptionnels | 366.00 | | | 366.00 |
294 Charges financières | 173.00 | | | 173.00 |
300 Charges exceptionnelles | 26.00 | | | 26.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 296.00 | | | 5 296.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 425.00 | | | 35 425.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 12 237.00 | | | 12 237.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 42 537.00 | | | 42 537.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 137.00 | | | 14 137.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 427.00 | | | 11 427.00 |