| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 124.00 | 60 736.00 | 388.00 | 61 124.00 |
AH Fonds commercial | 85 732.00 | | 85 732.00 | 85 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 337 704.00 | 241 885.00 | 95 819.00 | 337 704.00 |
BH Autres immobilisations financières | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 507 629.00 | 302 620.00 | 205 008.00 | 507 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 435 203.00 | | 435 203.00 | 435 203.00 |
BZ Autres créances | 18 225.00 | | 18 225.00 | 18 225.00 |
CF Disponibilités | 7 528 377.00 | | 7 528 377.00 | 7 528 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 969.00 | | 17 969.00 | 17 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 999 774.00 | | 7 999 774.00 | 7 999 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 507 403.00 | 302 620.00 | 8 204 783.00 | 8 507 403.00 |
CU Autres participations | 22 740.00 | | 22 740.00 | 22 740.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 431 814.00 | 502 151.00 | | 431 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 684.00 | 109 663.00 | | 153 684.00 |
DL TOTAL (I) | 805 498.00 | 831 814.00 | | 805 498.00 |
DP Provisions pour risques | 60 470.00 | 70 114.00 | | 60 470.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 470.00 | 70 114.00 | | 60 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 545.00 | 215 000.00 | | 210 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 151.00 | 7 676.00 | | 91 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 586.00 | 98 502.00 | | 92 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 363 450.00 | 292 374.00 | | 363 450.00 |
EA Autres dettes | 6 581 083.00 | 5 603 486.00 | | 6 581 083.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 338 815.00 | 6 224 538.00 | | 7 338 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 204 783.00 | 7 126 466.00 | | 8 204 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 133 269.00 | 6 014 493.00 | | 7 133 269.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 000 481.00 | | 2 000 481.00 | 2 000 481.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 000 481.00 | | 2 000 481.00 | 2 000 481.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 325.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 791.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 609.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 115 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 576 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 193.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 887 679.00 | |
FZ Charges sociales | | | 310 245.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 425.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 60 470.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 905 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 209 823.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 792.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 792.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 733.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 733.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -941.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 208 882.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 930.00 | 198.00 | | 930.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 36 184.00 | 43 760.00 | | 36 184.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 390.00 | 1 313.00 | | 1 390.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | 9 500.00 | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 890.00 | 10 813.00 | | 3 890.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 457.00 | 646.00 | | 7 457.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 776.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 457.00 | 4 422.00 | | 7 457.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 567.00 | 6 391.00 | | -3 567.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 631.00 | 38 405.00 | | 51 631.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 120 888.00 | 1 860 097.00 | | 2 120 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 967 204.00 | 1 750 434.00 | | 1 967 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 684.00 | 109 663.00 | | 153 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 477 721.00 | | 34 408.00 | 477 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 500.00 | 507 629.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 146 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 500.00 | 337 704.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 855.00 | | | 146 855.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 307 796.00 | | 34 408.00 | 307 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 070.00 | | | 23 070.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 695.00 | 33 425.00 | 4 500.00 | 273 695.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 888.00 | 3 847.00 | | 56 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 807.00 | 29 577.00 | 4 500.00 | 216 807.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 114.00 | 60 470.00 | 70 114.00 | 70 114.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 114.00 | 60 470.00 | 70 114.00 | 70 114.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 470.00 | 70 114.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 586.00 | 92 586.00 | | 92 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 966.00 | 133 966.00 | | 133 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 268.00 | 121 268.00 | | 121 268.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 653.00 | 13 653.00 | | 13 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 581 083.00 | 6 581 083.00 | | 6 581 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
UX Autres créances clients | 435 203.00 | 435 203.00 | | 435 203.00 |
VB T. V. A. | 10 089.00 | 10 089.00 | | 10 089.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 500.00 | | 200 500.00 | 200 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 045.00 | 5 000.00 | 5 045.00 | 10 045.00 |
VI Groupe et associés | 91 151.00 | 91 151.00 | | 91 151.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 955.00 | | | 9 955.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 544.00 | 4 544.00 | | 4 544.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 136.00 | 8 136.00 | | 8 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 969.00 | 17 969.00 | | 17 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 471 727.00 | 471 397.00 | 330.00 | 471 727.00 |
VW T.V.A. | 90 020.00 | 90 020.00 | | 90 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 338 815.00 | 7 133 269.00 | 205 545.00 | 7 338 815.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 37 193.00 | 41 544.00 | | 37 193.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 732.00 | 15 490.00 | | 10 732.00 |
ST Autres comptes | 443 126.00 | 430 976.00 | | 443 126.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 99 962.00 | 94 044.00 | | 99 962.00 |
YT Sous‐traitance | 19 559.00 | 20 406.00 | | 19 559.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 274.00 | 2 854.00 | | 1 274.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 37 193.00 | 41 544.00 | | 37 193.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 360 052.00 | 319 485.00 | | 360 052.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 989.00 | 48 859.00 | | 55 989.00 |
ZE Dividendes | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 576 354.00 | 563 769.00 | | 576 354.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |