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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 020.00 | 6 020.00 | | 6 020.00 |
AH Fonds commercial | 99 092.00 | | 99 092.00 | 99 092.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 913.00 | 43 260.00 | 6 653.00 | 49 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 443.00 | 75 161.00 | 33 282.00 | 108 443.00 |
BD Autres titres immobilisés | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 851.00 | 124 440.00 | 139 411.00 | 263 851.00 |
BT Marchandises | 48 328.00 | | 48 328.00 | 48 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 657.00 | 17 477.00 | 205 180.00 | 222 657.00 |
BZ Autres créances | 5 703.00 | | 5 703.00 | 5 703.00 |
CF Disponibilités | 143 830.00 | | 143 830.00 | 143 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 180.00 | | 14 180.00 | 14 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 698.00 | 17 477.00 | 417 221.00 | 434 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 698 549.00 | 141 917.00 | 556 632.00 | 698 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 70 923.00 | 63 751.00 | | 70 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 273.00 | 7 173.00 | | 273.00 |
DL TOTAL (I) | 93 196.00 | 92 923.00 | | 93 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 923.00 | 91 150.00 | | 88 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 622.00 | 25 197.00 | | 10 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 338 213.00 | 229 188.00 | | 338 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 678.00 | 26 704.00 | | 25 678.00 |
EA Autres dettes | | 521.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 463 436.00 | 372 758.00 | | 463 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 556 632.00 | 465 681.00 | | 556 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 930.00 | | 33 327.00 | 249 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 384.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 407.00 | 263 851.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 111.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 407.00 | 158 355.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 111.00 | | | 105 111.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 434.00 | | 33 327.00 | 144 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 384.00 | | | 384.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 590.00 | 11 820.00 | 12 970.00 | 125 590.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 020.00 | | | 6 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 570.00 | 11 820.00 | 12 970.00 | 119 570.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 334 689.00 | 334 689.00 | | 334 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 790.00 | 24 790.00 | | 24 790.00 |
UX Autres créances clients | 222 657.00 | 222 657.00 | | 222 657.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 923.00 | 24 594.00 | 64 329.00 | 88 923.00 |
VI Groupe et associés | 21 622.00 | 21 622.00 | | 21 622.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 227.00 | | | 25 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 663.00 | 5 663.00 | | 5 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 680.00 | 3 680.00 | | 3 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 000.00 | 232 000.00 | | 232 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 024.00 | 405 695.00 | 64 329.00 | 470 024.00 |