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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 356.00 | 20 265.00 | 91.00 | 20 356.00 |
AP Constructions | 22 852.00 | 22 852.00 | | 22 852.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 552.00 | 12 552.00 | | 12 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 542 796.00 | 425 345.00 | 117 450.00 | 542 796.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 119.00 | | 21 119.00 | 21 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 138 961.00 | 481 016.00 | 2 657 944.00 | 3 138 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 005.00 | | 149 005.00 | 149 005.00 |
BZ Autres créances | 2 233 942.00 | | 2 233 942.00 | 2 233 942.00 |
CF Disponibilités | 1 566 208.00 | | 1 566 208.00 | 1 566 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 830.00 | | 28 830.00 | 28 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 977 986.00 | | 3 977 986.00 | 3 977 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 116 947.00 | 481 016.00 | 6 635 931.00 | 7 116 947.00 |
CR Parts à plus d’un an | 244.00 | | | 244.00 |
CU Autres participations | 2 519 283.00 | | 2 519 283.00 | 2 519 283.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 5 167 087.00 | 4 506 130.00 | | 5 167 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 232 658.00 | 960 957.00 | | 1 232 658.00 |
DK Provisions réglementées | | 81.00 | | |
DL TOTAL (I) | 6 407 746.00 | 5 475 169.00 | | 6 407 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 133.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 548.00 | 93 009.00 | | 139 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 110.00 | 102 065.00 | | 14 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 524.00 | 76 074.00 | | 74 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 184.00 | 271 282.00 | | 228 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 635 931.00 | 5 746 451.00 | | 6 635 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 184.00 | 271 282.00 | | 228 184.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 139 548.00 | | | 139 548.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 038 018.00 | | 2 038 018.00 | 2 038 018.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 038 018.00 | | 2 038 018.00 | 2 038 018.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 038 080.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 578 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 682.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 753.00 | |
FZ Charges sociales | | | 240 426.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 675.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 168 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -130 571.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 357 756.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 110.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 039.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 383 907.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 941.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 941.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 381 965.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 251 394.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 339.00 | 938.00 | | 2 339.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 833.00 | | | 55 833.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 81.00 | | | 81.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 254.00 | 938.00 | | 58 254.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 746.00 | 1 759.00 | | 2 746.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 582.00 | | | 35 582.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 329.00 | 1 759.00 | | 38 329.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 925.00 | -820.00 | | 19 925.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 661.00 | -12 000.00 | | 38 661.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 480 242.00 | 3 444 206.00 | | 3 480 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 247 583.00 | 2 483 249.00 | | 2 247 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 232 658.00 | 960 957.00 | | 1 232 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 235 926.00 | | 8 314.00 | 3 235 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 540 402.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 105 280.00 | 3 138 961.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 356.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 105 280.00 | 578 201.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 356.00 | | | 20 356.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 675 277.00 | | 8 204.00 | 675 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 540 292.00 | | 110.00 | 2 540 292.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 431 039.00 | 119 675.00 | 69 698.00 | 431 039.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 077.00 | 1 188.00 | | 19 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 411 961.00 | 118 487.00 | 69 698.00 | 411 961.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 81.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 110.00 | 14 110.00 | | 14 110.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 328.00 | 15 328.00 | | 15 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 150.00 | 16 150.00 | | 16 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 119.00 | | 21 119.00 | 21 119.00 |
UX Autres créances clients | 149 005.00 | 149 005.00 | | 149 005.00 |
VB T. V. A. | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
VC Groupe et associés | 2 221 180.00 | 2 221 180.00 | | 2 221 180.00 |
VI Groupe et associés | 137 838.00 | 137 838.00 | | 137 838.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 019.00 | | | 82 019.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 995.00 | 2 995.00 | | 2 995.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 184.00 | 5 184.00 | | 5 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 830.00 | 28 586.00 | 244.00 | 28 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 432 897.00 | 2 411 534.00 | 21 363.00 | 2 432 897.00 |
VW T.V.A. | 40 051.00 | 40 051.00 | | 40 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 184.00 | 228 184.00 | | 228 184.00 |