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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 708.00 | 6 708.00 | | 6 708.00 |
AP Constructions | 54 526.00 | 8 427.00 | 46 098.00 | 54 526.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 521.00 | 8 540.00 | 2 981.00 | 11 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 019.00 | 9 676.00 | 20 342.00 | 30 019.00 |
BD Autres titres immobilisés | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 299.00 | 33 352.00 | 182 946.00 | 216 299.00 |
BT Marchandises | 19 991.00 | 1 003.00 | 18 988.00 | 19 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 147.00 | | 54 147.00 | 54 147.00 |
BZ Autres créances | 1 155.00 | | 1 155.00 | 1 155.00 |
CF Disponibilités | 119 313.00 | | 119 313.00 | 119 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 623.00 | | 623.00 | 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 230.00 | 1 003.00 | 194 227.00 | 195 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 411 530.00 | 34 355.00 | 377 174.00 | 411 530.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 112 913.00 | | 112 913.00 | 112 913.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 188 300.00 | | | 188 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 377.00 | | | 50 377.00 |
DL TOTAL (I) | 279 377.00 | | | 279 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 872.00 | | | 52 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 766.00 | | | 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 305.00 | | | 11 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 606.00 | | | 32 606.00 |
EA Autres dettes | 246.00 | | | 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 796.00 | | | 97 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 377 174.00 | | | 377 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 901.00 | | | 58 901.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 133 567.00 | | 133 567.00 | 133 567.00 |
FG Production vendue services | 121 839.00 | | 121 839.00 | 121 839.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 255 406.00 | | 255 406.00 | 255 406.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 131.00 | |
FQ Autres produits | | | 252.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 258 790.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 118 885.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 457.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 823.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 695.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 912.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 771.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 003.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 255 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 072.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49 001.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 380.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 382.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 402.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 979.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 052.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 675.00 | | | 675.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 308 172.00 | | | 308 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 257 795.00 | | | 257 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 377.00 | | | 50 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 798.00 | | | 224 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 113 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 498.00 | 216 299.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 708.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 498.00 | 96 067.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 708.00 | | | 6 708.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 565.00 | | | 104 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113 524.00 | | | 113 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 080.00 | 8 772.00 | 8 498.00 | 33 080.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 708.00 | | | 6 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 372.00 | 8 772.00 | 8 498.00 | 26 372.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 131.00 | 1 003.00 | 3 131.00 | 3 131.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 131.00 | 1 003.00 | 3 131.00 | 3 131.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 131.00 | 1 003.00 | 3 131.00 | 3 131.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 003.00 | 3 131.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 305.00 | 11 305.00 | | 11 305.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 778.00 | 5 778.00 | | 5 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 855.00 | 9 855.00 | | 9 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UX Autres créances clients | 54 147.00 | 54 147.00 | | 54 147.00 |
VB T. V. A. | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
VC Groupe et associés | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 872.00 | 13 977.00 | 38 895.00 | 52 872.00 |
VI Groupe et associés | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 767.00 | | | 6 767.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 926.00 | 55 926.00 | | 55 926.00 |
VW T.V.A. | 16 431.00 | 16 431.00 | | 16 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 796.00 | 58 901.00 | 38 895.00 | 97 796.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 681.00 | | | 681.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 359.00 | | | 4 359.00 |
ST Autres comptes | 3 162.00 | | | 3 162.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 644.00 | | | 18 644.00 |
YT Sous‐traitance | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 823.00 | | | 1 823.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 355.00 | | | 55 355.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 472.00 | | | 31 472.00 |
ZE Dividendes | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 42 166.00 | | | 42 166.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |