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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 114 337.00 | | 114 337.00 | 114 337.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 619.00 | 4 619.00 | | 4 619.00 |
028 Immobilisations corporelles | 136 919.00 | 131 440.00 | 5 479.00 | 136 919.00 |
040 Immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 255 920.00 | 136 059.00 | 119 861.00 | 255 920.00 |
060 Stock marchandises | 1 470.00 | | 1 470.00 | 1 470.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 9 227.00 | | 9 227.00 | 9 227.00 |
084 Disponibilités | 15 176.00 | | 15 176.00 | 15 176.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 873.00 | | 25 873.00 | 25 873.00 |
110 Total général Actif | 281 793.00 | 136 059.00 | 145 734.00 | 281 793.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 48 737.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 609.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 62 731.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 895.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 578.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 62 373.00 | | |
172 Autres dettes | | | 66 530.00 | |
176 Total des dettes | | | 83 003.00 | |
180 Total général Passif | | | 145 734.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 146.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 571.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 72 203.00 | 49 453.00 | | 72 203.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 12 680.00 | 28 568.00 | | 12 680.00 |
230 Autres produits | 1 540.00 | 1 308.00 | | 1 540.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 86 423.00 | 79 330.00 | | 86 423.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 30 290.00 | 17 463.00 | | 30 290.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -90.00 | 2 600.00 | | -90.00 |
242 Autres charges externes. | 35 993.00 | 31 396.00 | | 35 993.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 11.00 | | | 11.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 760.00 | 477.00 | | 760.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 081.00 | 9 889.00 | | 10 081.00 |
252 Charges sociales | 1 438.00 | 1 886.00 | | 1 438.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 168.00 | 1 951.00 | | 2 168.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 2.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 80 646.00 | 65 664.00 | | 80 646.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 777.00 | 13 666.00 | | 5 777.00 |
294 Charges financières | 17.00 | 100.00 | | 17.00 |
300 Charges exceptionnelles | 150.00 | | | 150.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 609.00 | 13 566.00 | | 5 609.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 254 773.00 | | | 254 773.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 606.00 | | | 2 606.00 |