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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 198.00 | 11 198.00 | | 11 198.00 |
AH Fonds commercial | 198 184.00 | | 198 184.00 | 198 184.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 825.00 | 38 349.00 | 17 476.00 | 55 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 794 982.00 | 553 287.00 | 241 695.00 | 794 982.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 426.00 | | 1 426.00 | 1 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 076 614.00 | 602 834.00 | 473 780.00 | 1 076 614.00 |
BT Marchandises | 695 644.00 | | 695 644.00 | 695 644.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 354.00 | | 2 354.00 | 2 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 033 937.00 | 88 173.00 | 945 764.00 | 1 033 937.00 |
BZ Autres créances | 55 445.00 | | 55 445.00 | 55 445.00 |
CF Disponibilités | 381 903.00 | | 381 903.00 | 381 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 248.00 | | 4 248.00 | 4 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 173 530.00 | 88 173.00 | 2 085 357.00 | 2 173 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 250 145.00 | 691 007.00 | 2 559 138.00 | 3 250 145.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 426.00 | | | 1 426.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 304 899.00 | 304 899.00 | | 304 899.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 439 659.00 | 439 659.00 | | 439 659.00 |
DG Autres réserves | 30 580.00 | 30 580.00 | | 30 580.00 |
DH Report à nouveau | 785 744.00 | 958 432.00 | | 785 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 778.00 | -142 688.00 | | 94 778.00 |
DL TOTAL (I) | 1 686 150.00 | 1 621 372.00 | | 1 686 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 330.00 | 113 381.00 | | 50 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84.00 | 200.00 | | 84.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 874.00 | 12 513.00 | | 15 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 707 757.00 | 581 060.00 | | 707 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 941.00 | 121 888.00 | | 98 941.00 |
EA Autres dettes | | 26 222.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 872 987.00 | 855 263.00 | | 872 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 559 138.00 | 2 476 636.00 | | 2 559 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 846 595.00 | 778 952.00 | | 846 595.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 975 912.00 | 392 305.00 | 4 368 217.00 | 3 975 912.00 |
FG Production vendue services | 32 822.00 | | 32 822.00 | 32 822.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 008 734.00 | 392 305.00 | 4 401 039.00 | 4 008 734.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97 408.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 497.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 501 945.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 182 024.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -47 241.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 275 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 717.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 623 298.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 950.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 990.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 611.00 | |
GE Autres charges | | | 88 505.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 400 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 568.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 446.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 846.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 292.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 958.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 610.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000.00 | 3 333.00 | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 000.00 | 3 333.00 | | 40 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 791.00 | 176.00 | | 791.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 340.00 | 111.00 | | 46 340.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 132.00 | 288.00 | | 47 132.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 132.00 | 3 045.00 | | -7 132.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 300.00 | | | -3 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 549 237.00 | 4 508 041.00 | | 4 549 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 454 459.00 | 4 650 729.00 | | 4 454 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 778.00 | -142 688.00 | | 94 778.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 059.00 | 6 959.00 | | 4 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 144 038.00 | | 17 764.00 | 1 144 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 426.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 188.00 | 1 076 614.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 209 382.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 85 188.00 | 850 807.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 209 382.00 | | | 209 382.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 918 230.00 | | 17 764.00 | 918 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 426.00 | | | 16 426.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 571 692.00 | 69 990.00 | 38 848.00 | 571 692.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 198.00 | | | 11 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 560 494.00 | 69 990.00 | 38 848.00 | 560 494.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 177 163.00 | 3 611.00 | 92 602.00 | 177 163.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 177 163.00 | 3 611.00 | 92 602.00 | 177 163.00 |
7C TOTAL GENERAL | 177 163.00 | 3 611.00 | 92 602.00 | 177 163.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 611.00 | 92 602.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 707 757.00 | 707 757.00 | | 707 757.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 653.00 | 38 653.00 | | 38 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 243.00 | 37 243.00 | | 37 243.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 426.00 | 1 426.00 | | 1 426.00 |
UX Autres créances clients | 904 004.00 | | | 904 004.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 368.00 | | | 5 368.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 129 933.00 | | | 129 933.00 |
VB T. V. A. | 13 229.00 | | | 13 229.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 645.00 | 23 253.00 | 26 392.00 | 49 645.00 |
VI Groupe et associés | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 952.00 | | | 62 952.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 912.00 | | | 16 912.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 936.00 | | | 19 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 248.00 | | | 4 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 095 056.00 | 1 095 056.00 | | 1 095 056.00 |
VW T.V.A. | 23 045.00 | 23 045.00 | | 23 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 857 113.00 | 830 721.00 | 26 392.00 | 857 113.00 |