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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
AP Constructions | 299 868.00 | 148 206.00 | 151 662.00 | 299 868.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 062.00 | 101 972.00 | 20 090.00 | 122 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 590 496.00 | 330 320.00 | 260 176.00 | 590 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 013 443.00 | 581 515.00 | 431 928.00 | 1 013 443.00 |
BT Marchandises | 14 566.00 | | 14 566.00 | 14 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 929.00 | 15 062.00 | 98 867.00 | 113 929.00 |
BZ Autres créances | 30 342.00 | | 30 342.00 | 30 342.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 689 505.00 | 2 088.00 | 687 417.00 | 689 505.00 |
CF Disponibilités | 1 649 701.00 | | 1 649 701.00 | 1 649 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 501 842.00 | 17 149.00 | 2 484 692.00 | 2 501 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 515 285.00 | 598 664.00 | 2 916 620.00 | 3 515 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 225 879.00 | 225 879.00 | | 225 879.00 |
DH Report à nouveau | 1 885 996.00 | 1 659 452.00 | | 1 885 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 215.00 | 226 544.00 | | 192 215.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 459.00 | 27 669.00 | | 23 459.00 |
DK Provisions réglementées | 11 552.00 | 15 011.00 | | 11 552.00 |
DL TOTAL (I) | 2 347 486.00 | 2 162 940.00 | | 2 347 486.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 348.00 | 69 574.00 | | 55 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 551.00 | 1 362.00 | | 4 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 625.00 | 28 855.00 | | 28 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 444 541.00 | 408 288.00 | | 444 541.00 |
EA Autres dettes | 31 069.00 | 31 572.00 | | 31 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 564 135.00 | 539 651.00 | | 564 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 916 620.00 | 2 707 591.00 | | 2 916 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 564 135.00 | 539 651.00 | | 564 135.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 298.00 | | 8 298.00 | 8 298.00 |
FG Production vendue services | 3 232 639.00 | | 3 232 639.00 | 3 232 639.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 240 936.00 | | 3 240 936.00 | 3 240 936.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 850.00 | |
FQ Autres produits | | | -7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 316 780.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 755.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 815 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111 803.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 519 189.00 | |
FZ Charges sociales | | | 514 659.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 225.00 | |
GE Autres charges | | | 3 094.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 039 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 277 277.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 655.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 655.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 315.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 283 617.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 75 850.00 | 65 929.00 | | 75 850.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 484.00 | | | 6 484.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 210.00 | 4 950.00 | | 4 210.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 459.00 | 7 568.00 | | 3 459.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 153.00 | 12 518.00 | | 14 153.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 629.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 629.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 153.00 | 11 889.00 | | 14 153.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 34 159.00 | 25 208.00 | | 34 159.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 396.00 | 17 755.00 | | 71 396.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 337 588.00 | 3 278 335.00 | | 3 337 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 145 373.00 | 3 051 791.00 | | 3 145 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 192 215.00 | 226 544.00 | | 192 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 890 348.00 | | 123 095.00 | 890 348.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 013 443.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 018.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 012 425.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 889 330.00 | | 123 095.00 | 889 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 514 290.00 | 67 225.00 | | 514 290.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 513 272.00 | 67 225.00 | | 513 272.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 551.00 | 4 551.00 | | 4 551.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 625.00 | 28 625.00 | | 28 625.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 202 355.00 | 202 355.00 | | 202 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 850.00 | 159 850.00 | | 159 850.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 902.00 | 40 902.00 | | 40 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 069.00 | 31 069.00 | | 31 069.00 |
UX Autres créances clients | 113 929.00 | 113 929.00 | | 113 929.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VB T. V. A. | 19 126.00 | 19 126.00 | | 19 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 348.00 | 55 348.00 | | 55 348.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 226.00 | | | 14 226.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 219.00 | 10 219.00 | | 10 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 435.00 | 41 435.00 | | 41 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 070.00 | 148 070.00 | | 148 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 564 135.00 | 564 135.00 | | 564 135.00 |