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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 075 000.00 | | 1 075 000.00 | 1 075 000.00 |
BZ Autres créances | 13 436.00 | | 13 436.00 | 13 436.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 303 226.00 | 27 042.00 | 276 184.00 | 303 226.00 |
CF Disponibilités | 615 139.00 | | 615 139.00 | 615 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 931 801.00 | 27 042.00 | 904 759.00 | 931 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 006 801.00 | 27 042.00 | 1 979 759.00 | 2 006 801.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 399.00 | | | 6 399.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 591 832.00 | | | 591 832.00 |
DG Autres réserves | 858 530.00 | | | 858 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 123.00 | | | 160 123.00 |
DL TOTAL (I) | 1 680 886.00 | | | 1 680 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 290 398.00 | | | 290 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 924.00 | | | 6 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 872.00 | | | 298 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 979 759.00 | | | 1 979 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 872.00 | | | 298 872.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 759.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 690.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 378.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 378.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 27 042.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 703.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 745.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 057.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 688 887.00 | | | 2 688 887.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 688 887.00 | | | 2 688 887.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 472 706.00 | | | 2 472 706.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 472 706.00 | | | 2 472 706.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 216 181.00 | | | 216 181.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 693 266.00 | | | 2 693 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 533 143.00 | | | 2 533 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 123.00 | | | 160 123.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 924.00 | 6 924.00 | | 6 924.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
VI Groupe et associés | 290 398.00 | 290 398.00 | | 290 398.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 436.00 | 13 436.00 | | 13 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 436.00 | 13 436.00 | 75 000.00 | 88 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 873.00 | 298 873.00 | | 298 873.00 |