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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 545 983.00 | 472 706.00 | 73 276.00 | 545 983.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 504 822.00 | 457 638.00 | 47 183.00 | 504 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 795 003.00 | 621 235.00 | 173 768.00 | 795 003.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 463.00 | | 1 463.00 | 1 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 882 281.00 | 1 551 580.00 | 330 700.00 | 1 882 281.00 |
BT Marchandises | 481 437.00 | | 481 437.00 | 481 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 365.00 | 516.00 | 108 848.00 | 109 365.00 |
BZ Autres créances | 80 017.00 | | 80 017.00 | 80 017.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 764 908.00 | | 764 908.00 | 764 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 150.00 | | 29 150.00 | 29 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 564 878.00 | 516.00 | 1 564 361.00 | 1 564 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 447 159.00 | 1 552 097.00 | 1 895 062.00 | 3 447 159.00 |
CU Autres participations | 12 142.00 | | 12 142.00 | 12 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 112 671.00 | | | 112 671.00 |
DG Autres réserves | 36 572.00 | | | 36 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 346 610.00 | | | 346 610.00 |
DL TOTAL (I) | 546 162.00 | | | 546 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 748.00 | | | 92 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 519.00 | | | 6 519.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 971.00 | | | 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 986 632.00 | | | 986 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 689.00 | | | 235 689.00 |
EA Autres dettes | 8 005.00 | | | 8 005.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 333.00 | | | 18 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 348 899.00 | | | 1 348 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 895 062.00 | | | 1 895 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 331 347.00 | | | 1 331 347.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 215.00 | | | 10 215.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 522 457.00 | | 16 522 457.00 | 16 522 457.00 |
FD Production vendue biens | 9 042.00 | | 9 042.00 | 9 042.00 |
FG Production vendue services | 35 223.00 | | 35 223.00 | 35 223.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 566 722.00 | | 16 566 722.00 | 16 566 722.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 242.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 213.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 587 179.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 990 793.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 39 576.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 009 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 207.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 733 877.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 092.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 488.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 892.00 | |
GE Autres charges | | | 4 886.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 106 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 481 137.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 128.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 128.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 419.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 419.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 709.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 482 847.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 001.00 | | | 14 001.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 64 890.00 | | | 64 890.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 890.00 | | | 64 890.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 801.00 | | | 31 801.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 034.00 | | | 44 034.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 835.00 | | | 75 835.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 944.00 | | | -10 944.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 125 292.00 | | | 125 292.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 656 198.00 | | | 16 656 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 309 588.00 | | | 16 309 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 346 610.00 | | | 346 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 877 239.00 | | 6 215.00 | 1 877 239.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 173.00 | 1 882 281.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 173.00 | 1 845 809.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 840 918.00 | | 6 063.00 | 1 840 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 453.00 | | 152.00 | 13 453.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 433 472.00 | 118 489.00 | 381.00 | 1 433 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 433 472.00 | 118 489.00 | 381.00 | 1 433 472.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 519.00 | 6 519.00 | | 6 519.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 986 633.00 | 986 633.00 | | 986 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 235 689.00 | 235 689.00 | | 235 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 005.00 | 8 005.00 | | 8 005.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 333.00 | 18 333.00 | | 18 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 463.00 | | 1 463.00 | 1 463.00 |
UX Autres créances clients | 109 366.00 | 109 366.00 | | 109 366.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 216.00 | 10 216.00 | | 10 216.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 532.00 | 65 952.00 | 16 581.00 | 82 532.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 432.00 | | | 81 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 017.00 | 80 017.00 | | 80 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 150.00 | 29 150.00 | | 29 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 996.00 | 218 533.00 | 1 463.00 | 219 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 347 928.00 | 1 331 347.00 | 16 581.00 | 1 347 928.00 |