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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 524 078.00 | 180 614.00 | 343 464.00 | 524 078.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 999.00 | 26 834.00 | 22 165.00 | 48 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 798.00 | 164 111.00 | 26 688.00 | 190 798.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 764 040.00 | 371 559.00 | 392 481.00 | 764 040.00 |
BT Marchandises | 11 660.00 | | 11 660.00 | 11 660.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 109.00 | | 1 109.00 | 1 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 786.00 | | 12 786.00 | 12 786.00 |
BZ Autres créances | 12 004.00 | | 12 004.00 | 12 004.00 |
CF Disponibilités | 66 051.00 | | 66 051.00 | 66 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 994.00 | | 2 994.00 | 2 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 603.00 | | 106 603.00 | 106 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 870 644.00 | 371 559.00 | 499 084.00 | 870 644.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 67.00 | | | 67.00 |
DH Report à nouveau | 144 988.00 | | | 144 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 628.00 | | | 16 628.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 699.00 | | | 1 699.00 |
DL TOTAL (I) | 205 304.00 | | | 205 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 125.00 | | | 216 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 437.00 | | | 34 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 987.00 | | | 17 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 920.00 | | | 24 920.00 |
EA Autres dettes | 311.00 | | | 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 780.00 | | | 293 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 499 084.00 | | | 499 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 952.00 | | | 110 952.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 407 696.00 | 95 416.00 | 503 112.00 | 407 696.00 |
FG Production vendue services | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 408 061.00 | 95 416.00 | 503 477.00 | 408 061.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 764.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 509 244.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 226 116.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 003.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 224.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 482 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 791.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 155.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 155.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 354.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 246.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 446.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 345.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 764.00 | | | 3 764.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 470.00 | | | 4 470.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 470.00 | | | 4 470.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 164.00 | | | 164.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 148.00 | | | 148.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 312.00 | | | 312.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 158.00 | | | 4 158.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 876.00 | | | 2 876.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 514 869.00 | | | 514 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 498 241.00 | | | 498 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 628.00 | | | 16 628.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 155.00 | | | 22 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 762 645.00 | | 1 547.00 | 762 645.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 152.00 | 764 040.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 524 078.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 152.00 | 239 797.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 524 078.00 | | | 524 078.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 402.00 | | 1 547.00 | 238 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 165.00 | | | 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 338 339.00 | 33 224.00 | 4.00 | 338 339.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 157 872.00 | 22 743.00 | | 157 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 468.00 | 10 481.00 | 4.00 | 180 468.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 987.00 | 17 987.00 | | 17 987.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 391.00 | 12 391.00 | | 12 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 833.00 | 10 833.00 | | 10 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
UT Autres immobilisations financières | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
UX Autres créances clients | 12 786.00 | 12 786.00 | | 12 786.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 099.00 | 4 099.00 | | 4 099.00 |
VB T. V. A. | 1 678.00 | 1 678.00 | | 1 678.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 125.00 | 33 297.00 | 120 817.00 | 216 125.00 |
VI Groupe et associés | 34 437.00 | 34 437.00 | | 34 437.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 393.00 | | | 32 393.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 956.00 | 3 956.00 | | 3 956.00 |
VP Divers | 2 271.00 | 2 271.00 | | 2 271.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 696.00 | 1 696.00 | | 1 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 994.00 | 2 994.00 | | 2 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 918.00 | 27 783.00 | 135.00 | 27 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 780.00 | 110 952.00 | 120 817.00 | 293 780.00 |