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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 75 516.00 | 14 409.00 | 61 107.00 | 75 516.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 167.00 | 30 252.00 | 81 915.00 | 112 167.00 |
BZ Autres créances | 537 100.00 | | 537 100.00 | 537 100.00 |
CF Disponibilités | 11 079.00 | | 11 079.00 | 11 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 769 864.00 | 44 661.00 | 725 203.00 | 769 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 769 864.00 | 44 661.00 | 725 203.00 | 769 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | | | 153 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
DG Autres réserves | 178 821.00 | | | 178 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 451.00 | | | 48 451.00 |
DL TOTAL (I) | 395 573.00 | | | 395 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 256.00 | | | 158 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 908.00 | | | 41 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 189.00 | | | 17 189.00 |
EA Autres dettes | 875.00 | | | 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 629.00 | | | 329 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 725 203.00 | | | 725 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 229.00 | | | 318 229.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 158 256.00 | | | 158 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 432 105.00 | | | 432 105.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 952.00 | | | 8 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 651.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 432 105.00 | | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 8 952.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 691.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 419 810.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 691.00 | | | 2 691.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 419 810.00 | | | 419 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 651.00 | | | 651.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 373 931.00 | 14 713.00 | 388 644.00 | 373 931.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 952.00 | | 8 952.00 | 8 952.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 691.00 | | 2 691.00 | 2 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 362 288.00 | 14 713.00 | 377 001.00 | 362 288.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 186 536.00 | | 186 536.00 | 186 536.00 |
6N Sur stocks et en cours | 36 750.00 | 14 409.00 | 36 750.00 | 36 750.00 |
6T Sur comptes clients | 26 025.00 | 5 483.00 | 1 256.00 | 26 025.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 775.00 | 19 892.00 | 38 006.00 | 62 775.00 |
7C TOTAL GENERAL | 249 312.00 | 19 892.00 | 224 543.00 | 249 312.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 892.00 | 224 543.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 908.00 | 41 908.00 | | 41 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
UX Autres créances clients | 46 142.00 | | | 46 142.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 025.00 | | | 66 025.00 |
VB T. V. A. | 12 781.00 | | | 12 781.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 158 256.00 | 158 256.00 | | 158 256.00 |
VI Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 645.00 | | | 9 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 722.00 | 11 722.00 | | 11 722.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 514 674.00 | | | 514 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 649 268.00 | 649 268.00 | | 649 268.00 |
VW T.V.A. | 5 467.00 | 5 467.00 | | 5 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 229.00 | 318 229.00 | | 318 229.00 |