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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 105.00 | 22 105.00 | | 22 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 381.00 | 7 677.00 | 3 704.00 | 11 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 793.00 | 29 782.00 | 4 010.00 | 33 793.00 |
BT Marchandises | 25 314.00 | 12 901.00 | 12 413.00 | 25 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 249.00 | 2 000.00 | 15 249.00 | 17 249.00 |
BZ Autres créances | 5 131.00 | | 5 131.00 | 5 131.00 |
CF Disponibilités | 11 391.00 | | 11 391.00 | 11 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 357.00 | 14 901.00 | 44 456.00 | 59 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 93 150.00 | 44 683.00 | 48 467.00 | 93 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 225.00 | | | 225.00 |
DH Report à nouveau | -44 926.00 | | | -44 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 684.00 | | | 684.00 |
DL TOTAL (I) | 39 582.00 | | | 39 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14.00 | | | 14.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 426.00 | | | 4 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 910.00 | | | 3 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 535.00 | | | 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 885.00 | | | 8 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 467.00 | | | 48 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 885.00 | | | 8 885.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 303.00 | 3 133.00 | 13 436.00 | 10 303.00 |
FG Production vendue services | 9 776.00 | 2 011.00 | 11 787.00 | 9 776.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 079.00 | 5 144.00 | 25 223.00 | 20 079.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 223.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 567.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 756.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 376.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 367.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 744.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 684.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 367.00 | | | 2 367.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 223.00 | | | 25 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 539.00 | | | 24 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 684.00 | | | 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 793.00 | | | 33 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 306.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 793.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 381.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 105.00 | | | 22 105.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 381.00 | | | 11 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 306.00 | | | 306.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 677.00 | 1 000.00 | | 6 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 677.00 | 1 000.00 | | 6 677.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 22 105.00 | | | 22 105.00 |
6N Sur stocks et en cours | 12 901.00 | | | 12 901.00 |
6T Sur comptes clients | | 2 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 006.00 | 2 000.00 | | 35 006.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 006.00 | 2 000.00 | | 35 006.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 910.00 | 3 910.00 | | 3 910.00 |
UT Autres immobilisations financières | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
UX Autres créances clients | 17 249.00 | 17 249.00 | | 17 249.00 |
VB T. V. A. | 5 131.00 | 5 131.00 | | 5 131.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VI Groupe et associés | 4 426.00 | 4 426.00 | | 4 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 959.00 | 22 652.00 | 306.00 | 22 959.00 |
VW T.V.A. | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 885.00 | 8 885.00 | | 8 885.00 |