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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 17 829.00 | 14 607.00 | 3 222.00 | 17 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 273.00 | 59 273.00 | | 59 273.00 |
BH Autres immobilisations financières | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 236.00 | 73 880.00 | 3 356.00 | 77 236.00 |
BN En cours de production de biens | 445 399.00 | | 445 399.00 | 445 399.00 |
BT Marchandises | 18 525.00 | | 18 525.00 | 18 525.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 7 185.00 | | 7 185.00 | 7 185.00 |
CF Disponibilités | 815 269.00 | | 815 269.00 | 815 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 287 087.00 | | 1 287 087.00 | 1 287 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 364 323.00 | 73 880.00 | 1 290 443.00 | 1 364 323.00 |
CP Parts à moins d’un an | 134.00 | | | 134.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 277 659.00 | 1 295 647.00 | | 1 277 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -681.00 | -17 988.00 | | -681.00 |
DL TOTAL (I) | 1 285 363.00 | 1 286 044.00 | | 1 285 363.00 |
DQ Provisions pour charges | | 29 276.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 29 276.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 716.00 | 2 901.00 | | 2 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210.00 | 1 753.00 | | 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 154.00 | 2 154.00 | | 2 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 081.00 | 6 808.00 | | 5 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 290 443.00 | 1 322 128.00 | | 1 290 443.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 716.00 | | | 2 716.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | 208.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 208.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 993.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 269.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 892.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 892.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 276.00 | | | 29 276.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 276.00 | | | 29 276.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65.00 | | | 65.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65.00 | | | 65.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 211.00 | | | 29 211.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 484.00 | 445 208.00 | | 29 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 165.00 | 463 195.00 | | 30 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -681.00 | -17 988.00 | | -681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 236.00 | | | 77 236.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 236.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 102.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 102.00 | | | 77 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 134.00 | | | 134.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 611.00 | 269.00 | | 73 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 611.00 | 269.00 | | 73 611.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VB T. V. A. | 6 890.00 | 6 890.00 | | 6 890.00 |
VI Groupe et associés | 2 716.00 | 2 716.00 | | 2 716.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 029.00 | 8 029.00 | | 8 029.00 |
VW T.V.A. | 2 154.00 | 2 154.00 | | 2 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 081.00 | 5 081.00 | | 5 081.00 |