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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
AH Fonds commercial | 70 070.00 | | 70 070.00 | 70 070.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 268.00 | 15 794.00 | 474.00 | 16 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 039.00 | 37 575.00 | 9 464.00 | 47 039.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 832.00 | 55 009.00 | 85 824.00 | 140 832.00 |
BT Marchandises | 75 480.00 | | 75 480.00 | 75 480.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 303.00 | | 3 303.00 | 3 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 452.00 | 15 997.00 | 173 455.00 | 189 452.00 |
BZ Autres créances | 2 331.00 | | 2 331.00 | 2 331.00 |
CF Disponibilités | 139 824.00 | | 139 824.00 | 139 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 496.00 | 15 997.00 | 394 499.00 | 410 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 551 328.00 | 71 006.00 | 480 322.00 | 551 328.00 |
CU Autres participations | 4 285.00 | | 4 285.00 | 4 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 41 622.00 | 41 622.00 | | 41 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 147 566.00 | 117 474.00 | | 147 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 953.00 | 30 092.00 | | 68 953.00 |
DL TOTAL (I) | 275 742.00 | 206 789.00 | | 275 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 186.00 | 58 259.00 | | 56 186.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 896.00 | 12 047.00 | | 11 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 311.00 | 86 692.00 | | 65 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 188.00 | 52 944.00 | | 71 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 580.00 | 209 942.00 | | 204 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 480 322.00 | 416 731.00 | | 480 322.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 56 186.00 | | | 56 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 782.00 | | 1 050.00 | 139 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 140 832.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 307.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 710.00 | | | 71 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 257.00 | | 1 050.00 | 62 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 815.00 | | | 5 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 479.00 | 4 530.00 | | 50 479.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 839.00 | 4 530.00 | | 48 839.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 314.00 | 10 684.00 | | 5 314.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 314.00 | 10 684.00 | | 5 314.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 314.00 | 10 684.00 | | 5 314.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 684.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 311.00 | 65 311.00 | | 65 311.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 351.00 | 23 351.00 | | 23 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 566.00 | 17 566.00 | | 17 566.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 649.00 | 13 649.00 | | 13 649.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
UX Autres créances clients | 170 255.00 | 170 255.00 | | 170 255.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 197.00 | | 19 197.00 | 19 197.00 |
VB T. V. A. | 1 719.00 | 1 719.00 | | 1 719.00 |
VI Groupe et associés | 56 186.00 | 56 186.00 | | 56 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 418.00 | 172 691.00 | 20 727.00 | 193 418.00 |
VW T.V.A. | 15 862.00 | 15 862.00 | | 15 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 685.00 | 192 685.00 | | 192 685.00 |