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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 706.00 | 3 706.00 | | 3 706.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 303.00 | 25 158.00 | 10 145.00 | 35 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 383.00 | 11 383.00 | | 11 383.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 910.00 | | 3 910.00 | 3 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 544.00 | 40 248.00 | 90 296.00 | 130 544.00 |
BT Marchandises | 48 178.00 | | 48 178.00 | 48 178.00 |
BZ Autres créances | 957.00 | | 957.00 | 957.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
CF Disponibilités | 5 125.00 | | 5 125.00 | 5 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 461.00 | | 54 461.00 | 54 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 185 005.00 | 40 248.00 | 144 757.00 | 185 005.00 |
CU Autres participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 120 117.00 | | | 120 117.00 |
DH Report à nouveau | -26 694.00 | | | -26 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 860.00 | | | 3 860.00 |
DL TOTAL (I) | 105 667.00 | | | 105 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 941.00 | | | 18 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 839.00 | | | 13 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 137.00 | | | 5 137.00 |
EA Autres dettes | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 090.00 | | | 39 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 144 757.00 | | | 144 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 090.00 | | | 39 090.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 032.00 | | 16 032.00 | 16 032.00 |
FG Production vendue services | 22 461.00 | | 22 461.00 | 22 461.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 493.00 | | 38 493.00 | 38 493.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 961.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 768.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 229.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 189.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -896.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 128.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 083.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 860.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 860.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 768.00 | | | 768.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 229.00 | | | 40 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 369.00 | | | 36 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 860.00 | | | 3 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 544.00 | | | 130 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 926.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 130 544.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 686.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 931.00 | | | 79 931.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 686.00 | | | 46 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 926.00 | | | 3 926.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 106.00 | 142.00 | | 40 106.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 706.00 | | | 3 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 400.00 | 142.00 | | 36 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 941.00 | 18 941.00 | | 18 941.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 839.00 | 13 839.00 | | 13 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 137.00 | 5 137.00 | | 5 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 172.00 | 1 172.00 | | 1 172.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 910.00 | | 3 910.00 | 3 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 923.00 | 1 013.00 | 3 910.00 | 4 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 090.00 | 39 090.00 | | 39 090.00 |