| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
AH Fonds commercial | 179 997.00 | 125 998.00 | 53 999.00 | 179 997.00 |
AP Constructions | 79 607.00 | 79 607.00 | | 79 607.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 526 523.00 | 429 655.00 | 96 868.00 | 526 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 397 789.00 | 231 571.00 | 166 218.00 | 397 789.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 010.00 | | 25 010.00 | 25 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 210 006.00 | 867 910.00 | 342 096.00 | 1 210 006.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 516.00 | | 26 516.00 | 26 516.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 368 548.00 | | 2 368 548.00 | 2 368 548.00 |
BZ Autres créances | 1 485 908.00 | | 1 485 908.00 | 1 485 908.00 |
CF Disponibilités | 528 993.00 | | 528 993.00 | 528 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100 377.00 | | 100 377.00 | 100 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 510 342.00 | | 4 510 342.00 | 4 510 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 720 347.00 | 867 910.00 | 4 852 437.00 | 5 720 347.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 579 935.00 | 1 579 935.00 | | 1 579 935.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 757.00 | 2 757.00 | | 2 757.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 265.00 | 3 700.00 | | 10 265.00 |
DH Report à nouveau | 54 742.00 | -73 909.00 | | 54 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 766.00 | 205 216.00 | | 196 766.00 |
DL TOTAL (I) | 1 844 465.00 | 1 717 699.00 | | 1 844 465.00 |
DP Provisions pour risques | 333.00 | 13 336.00 | | 333.00 |
DR TOTAL (IV) | 333.00 | 13 336.00 | | 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 787.00 | 71 220.00 | | 71 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 918 761.00 | 1 761 237.00 | | 918 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 286 385.00 | 1 428 721.00 | | 1 286 385.00 |
EA Autres dettes | 55 462.00 | 157 626.00 | | 55 462.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 675 244.00 | 756 414.00 | | 675 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 007 639.00 | 4 175 217.00 | | 3 007 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 852 437.00 | 5 906 253.00 | | 4 852 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 007 639.00 | 4 175 217.00 | | 3 007 639.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 7 769 738.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 769 738.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 60 406.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 864.00 | |
FQ Autres produits | | | 176.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 859 183.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 110 574.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 364.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 905 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119 909.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 427 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 619 096.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 419.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 241 678.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 547 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 311 507.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 281.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 281.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 324 655.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 222.00 | 74 128.00 | | 2 222.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 222.00 | 74 928.00 | | 2 222.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 086.00 | 870.00 | | 11 086.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 086.00 | 870.00 | | 11 086.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 864.00 | 74 058.00 | | -8 864.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 40 263.00 | 30 583.00 | | 40 263.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 762.00 | 44 262.00 | | 78 762.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 874 686.00 | 6 804 727.00 | | 7 874 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 677 920.00 | 6 599 511.00 | | 7 677 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 766.00 | 205 216.00 | | 196 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 158 659.00 | | 51 347.00 | 1 158 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 210 006.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 181 077.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 003 919.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 181 077.00 | | | 181 077.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 956 472.00 | | 47 447.00 | 956 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 110.00 | | 3 900.00 | 21 110.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 754 491.00 | 113 419.00 | | 754 491.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 116 998.00 | 9 000.00 | | 116 998.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 636 414.00 | 104 419.00 | | 636 414.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 336.00 | | 13 003.00 | 13 336.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 336.00 | | 13 003.00 | 13 336.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 003.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 301.00 | 1 301.00 | | 1 301.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 918 761.00 | 918 761.00 | | 918 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 311 039.00 | 311 039.00 | | 311 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 382 936.00 | 382 936.00 | | 382 936.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 462.00 | 55 462.00 | | 55 462.00 |
8L Produits constatés d’avance | 675 244.00 | 675 244.00 | | 675 244.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 010.00 | | 25 010.00 | 25 010.00 |
UX Autres créances clients | 2 368 548.00 | 2 368 548.00 | | 2 368 548.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 684.00 | 3 684.00 | | 3 684.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VB T. V. A. | 83 712.00 | 83 712.00 | | 83 712.00 |
VC Groupe et associés | 1 347 531.00 | 1 347 531.00 | | 1 347 531.00 |
VI Groupe et associés | 70 486.00 | 70 486.00 | | 70 486.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VP Divers | 2 595.00 | 2 595.00 | | 2 595.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 750.00 | 5 750.00 | | 5 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 916.00 | 47 916.00 | | 47 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100 377.00 | 100 377.00 | | 100 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 979 842.00 | 3 954 832.00 | 25 010.00 | 3 979 842.00 |
VW T.V.A. | 586 660.00 | 586 660.00 | | 586 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 007 639.00 | 3 007 639.00 | | 3 007 639.00 |