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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 50 266 818.00 | 2 749 931.00 | 47 516 888.00 | 50 266 818.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 877 331.00 | 4 877 331.00 | | 4 877 331.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 547 589.00 | 22 030 701.00 | 47 516 888.00 | 69 547 589.00 |
CF Disponibilités | 198 163.00 | | 198 163.00 | 198 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 163.00 | | 198 163.00 | 198 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 69 745 751.00 | 22 030 701.00 | 47 715 051.00 | 69 745 751.00 |
CU Autres participations | 14 403 440.00 | 14 403 440.00 | | 14 403 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000 000.00 | 12 000 000.00 | | 12 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 101 326.00 | -4 915 580.00 | | -9 101 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 844 274.00 | -4 185 746.00 | | -3 844 274.00 |
DL TOTAL (I) | -945 600.00 | 2 898 674.00 | | -945 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 334.00 | 110.00 | | 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 650 005.00 | 47 615 337.00 | | 48 650 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 312.00 | 12 234.00 | | 10 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 660 651.00 | 47 627 681.00 | | 48 660 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 715 051.00 | 50 526 354.00 | | 47 715 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 646.00 | 12 344.00 | | 10 646.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | -1.00 | | | -1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 960.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 584 017.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 584 017.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 852 255.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 565 076.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 417 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 833 314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 844 274.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 584 017.00 | 605 164.00 | | 584 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 428 290.00 | 4 790 910.00 | | 4 428 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 844 274.00 | -4 185 746.00 | | -3 844 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 703 572.00 | | 844 017.00 | 68 703 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69 547 589.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 547 589.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 703 572.00 | | 844 017.00 | 68 703 572.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 4 877 331.00 | 2 749 931.00 | | 4 877 331.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 178 446.00 | 3 852 256.00 | | 18 178 446.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 178 446.00 | 3 852 256.00 | | 18 178 446.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 312.00 | 10 312.00 | | 10 312.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 50 266 818.00 | | 50 266 818.00 | 50 266 818.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 877 331.00 | | 4 877 331.00 | 4 877 331.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VI Groupe et associés | 48 650 005.00 | | | 48 650 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 144 149.00 | | 55 144 149.00 | 55 144 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 660 651.00 | 10 646.00 | | 48 660 651.00 |