| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
AH Fonds commercial | 190 561.00 | | 190 561.00 | 190 561.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 719 767.00 | 686 671.00 | 33 097.00 | 719 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 701 721.00 | 648 189.00 | 53 532.00 | 701 721.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 679.00 | | 2 679.00 | 2 679.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 490.00 | | 9 490.00 | 9 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 626 009.00 | 1 336 650.00 | 289 359.00 | 1 626 009.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 283.00 | | 10 283.00 | 10 283.00 |
BT Marchandises | 474 164.00 | | 474 164.00 | 474 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 641.00 | 1 305.00 | 11 336.00 | 12 641.00 |
BZ Autres créances | 204 893.00 | | 204 893.00 | 204 893.00 |
CF Disponibilités | 187 265.00 | | 187 265.00 | 187 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 723.00 | | 17 723.00 | 17 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 906 970.00 | 1 305.00 | 905 664.00 | 906 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 532 978.00 | 1 337 955.00 | 1 195 023.00 | 2 532 978.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
DG Autres réserves | 557 379.00 | 588 976.00 | | 557 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 668.00 | -31 597.00 | | 49 668.00 |
DL TOTAL (I) | 674 147.00 | 624 479.00 | | 674 147.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 8.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 840.00 | 34 534.00 | | 19 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 222.00 | 4 394.00 | | 11 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 350 241.00 | 444 106.00 | | 350 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 391.00 | 99 085.00 | | 110 391.00 |
EA Autres dettes | 25 817.00 | 25 768.00 | | 25 817.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 365.00 | 2 930.00 | | 3 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 520 876.00 | 610 817.00 | | 520 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 195 023.00 | 1 235 296.00 | | 1 195 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 511 827.00 | 590 979.00 | | 511 827.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 512 240.00 | | 6 512 240.00 | 6 512 240.00 |
FD Production vendue biens | 377 820.00 | | 377 820.00 | 377 820.00 |
FG Production vendue services | 76 592.00 | | 76 592.00 | 76 592.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 966 653.00 | | 6 966 653.00 | 6 966 653.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 288.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 885.00 | |
FQ Autres produits | | | 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 977 930.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 394 017.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 72 073.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 323 248.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 343.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 526 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 780.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 405 773.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 316.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 278.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12 807.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 926 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 351.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 949.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 929.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 878.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 340.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 889.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 556.00 | 8 270.00 | | 3 556.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 556.00 | 8 270.00 | | 3 556.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 743.00 | 13 894.00 | | 1 743.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 743.00 | 13 894.00 | | 1 743.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 812.00 | -5 625.00 | | 1 812.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 034.00 | | | 11 034.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 989 364.00 | 7 339 114.00 | | 6 989 364.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 939 697.00 | 7 370 711.00 | | 6 939 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 668.00 | -31 597.00 | | 49 668.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 615 747.00 | | 10 261.00 | 1 615 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 626 009.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 192 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 424 168.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 192 351.00 | | | 192 351.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 414 083.00 | | 10 085.00 | 1 414 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 313.00 | | 177.00 | 9 313.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 300 372.00 | 36 278.00 | | 1 300 372.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 649.00 | 141.00 | | 1 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 298 723.00 | 36 137.00 | | 1 298 723.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 069.00 | | 764.00 | 2 069.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 069.00 | | 764.00 | 2 069.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 069.00 | | 764.00 | 2 069.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 764.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 350 241.00 | 350 241.00 | | 350 241.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 688.00 | 33 688.00 | | 33 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 849.00 | 42 849.00 | | 42 849.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 817.00 | 25 817.00 | | 25 817.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 365.00 | 3 365.00 | | 3 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 490.00 | | 9 490.00 | 9 490.00 |
UX Autres créances clients | 11 088.00 | 11 088.00 | | 11 088.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 553.00 | 1 553.00 | | 1 553.00 |
VB T. V. A. | 14 146.00 | 14 146.00 | | 14 146.00 |
VC Groupe et associés | 83 913.00 | 83 913.00 | | 83 913.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 838.00 | 10 789.00 | 9 049.00 | 19 838.00 |
VI Groupe et associés | 11 222.00 | 11 222.00 | | 11 222.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 891.00 | | | 18 891.00 |
VP Divers | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 328.00 | 24 328.00 | | 24 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 532.00 | 106 532.00 | | 106 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 723.00 | 17 723.00 | | 17 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 747.00 | 235 257.00 | 9 490.00 | 244 747.00 |
VW T.V.A. | 9 526.00 | 9 526.00 | | 9 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 876.00 | 511 827.00 | 9 049.00 | 520 876.00 |