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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 297 640.00 | 287 547.00 | 10 093.00 | 297 640.00 |
040 Immobilisations financières | 5 330.00 | | 5 330.00 | 5 330.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 302 970.00 | 287 547.00 | 15 423.00 | 302 970.00 |
060 Stock marchandises | 26 800.00 | | 26 800.00 | 26 800.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 424.00 | | 8 424.00 | 8 424.00 |
072 Créances – Autres | 3 936.00 | | 3 936.00 | 3 936.00 |
084 Disponibilités | 64 438.00 | | 64 438.00 | 64 438.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 451.00 | | 1 451.00 | 1 451.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 105 049.00 | | 105 049.00 | 105 049.00 |
110 Total général Actif | 408 019.00 | 287 547.00 | 120 472.00 | 408 019.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 763.00 | |
132 Autres réserves | | | 107 712.00 | |
134 Report à nouveau | | | -92 805.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 554.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 739.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 155.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 67 684.00 | | |
172 Autres dettes | | | 89 578.00 | |
176 Total des dettes | | | 107 733.00 | |
180 Total général Passif | | | 120 472.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 5 330.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 42 936.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 163 595.00 | 202 490.00 | | 163 595.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 64 200.00 | 68 936.00 | | 64 200.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 1 943.00 | 393.00 | | 1 943.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 231 238.00 | 271 819.00 | | 231 238.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 60 296.00 | 71 092.00 | | 60 296.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 600.00 | 21 640.00 | | 1 600.00 |
242 Autres charges externes. | 95 902.00 | 95 794.00 | | 95 902.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 774.00 | | | 3 774.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 260.00 | 4 577.00 | | 4 260.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 638.00 | 61 765.00 | | 31 638.00 |
252 Charges sociales | 11 232.00 | 22 435.00 | | 11 232.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 302.00 | 11 973.00 | | 3 302.00 |
262 Autres charges | 1 211.00 | 1 192.00 | | 1 211.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 209 441.00 | 290 467.00 | | 209 441.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 797.00 | -18 647.00 | | 21 797.00 |
290 Produits exceptionnels | 545.00 | 600.00 | | 545.00 |
294 Charges financières | | 1 571.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 32 896.00 | | | 32 896.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10 554.00 | -19 618.00 | | -10 554.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 302 970.00 | | | 302 970.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 45 559.00 | | | 45 559.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 567.00 | | | 28 567.00 |