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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
AH Fonds commercial | 493 847.00 | | 493 847.00 | 493 847.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 903.00 | 11 743.00 | 160.00 | 11 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 231.00 | 242 426.00 | 56 805.00 | 299 231.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 055.00 | | 10 055.00 | 10 055.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 037.00 | | 4 037.00 | 4 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 827 572.00 | 254 169.00 | 573 403.00 | 827 572.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 226.00 | | 3 226.00 | 3 226.00 |
BT Marchandises | 362 748.00 | | 362 748.00 | 362 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 832.00 | | 9 832.00 | 9 832.00 |
BZ Autres créances | 18 503.00 | | 18 503.00 | 18 503.00 |
CF Disponibilités | 91 091.00 | | 91 091.00 | 91 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 034.00 | | 3 034.00 | 3 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 488 433.00 | | 488 433.00 | 488 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 316 006.00 | 254 169.00 | 1 061 837.00 | 1 316 006.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 037.00 | | | 4 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 400.00 | 22 400.00 | | 22 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 241.00 | 2 241.00 | | 2 241.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 20 503.00 | 20 503.00 | | 20 503.00 |
DG Autres réserves | 748 037.00 | 640 291.00 | | 748 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 357.00 | 107 746.00 | | 113 357.00 |
DL TOTAL (I) | 906 538.00 | 793 181.00 | | 906 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 300 454.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 149.00 | 2 364.00 | | 2 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 222.00 | 173 336.00 | | 102 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 701.00 | 80 936.00 | | 48 701.00 |
EA Autres dettes | 2 226.00 | 2 226.00 | | 2 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 299.00 | 559 315.00 | | 155 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 061 837.00 | 1 352 497.00 | | 1 061 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 299.00 | 454 948.00 | | 155 299.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 454.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 837 576.00 | | 6 678.00 | 837 576.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 092.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 682.00 | 827 572.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 502 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 682.00 | 311 134.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 502 347.00 | | | 502 347.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 321 232.00 | | 6 583.00 | 321 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 997.00 | | 95.00 | 13 997.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 222.00 | 102 222.00 | | 102 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 375.00 | 4 375.00 | | 4 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 037.00 | | | 4 037.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 701.00 | 48 701.00 | | 48 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 369.00 | 31 369.00 | | 31 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 299.00 | 155 299.00 | | 155 299.00 |