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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 451 681.00 | 383 260.00 | 68 421.00 | 451 681.00 |
AH Fonds commercial | 3 019 710.00 | 2 836 771.00 | 182 938.00 | 3 019 710.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1 238.00 | | 1 238.00 | 1 238.00 |
AN Terrains | 16 868.00 | | 16 868.00 | 16 868.00 |
AP Constructions | 3 490 818.00 | 3 087 481.00 | 403 337.00 | 3 490 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 248 462.00 | 9 848 187.00 | 2 400 274.00 | 12 248 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 828 733.00 | 761 830.00 | 66 903.00 | 828 733.00 |
AX Avances et acomptes | 125 060.00 | | 125 060.00 | 125 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 331.00 | | 34 331.00 | 34 331.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 216 904.00 | 16 917 530.00 | 3 299 373.00 | 20 216 904.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 661 482.00 | 91 452.00 | 570 029.00 | 661 482.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 324 323.00 | 9 349.00 | 314 973.00 | 324 323.00 |
BT Marchandises | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 953 043.00 | 3 142.00 | 949 900.00 | 953 043.00 |
BZ Autres créances | 206 722.00 | | 206 722.00 | 206 722.00 |
CF Disponibilités | 249 171.00 | | 249 171.00 | 249 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 477.00 | | 5 477.00 | 5 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 401 094.00 | 103 945.00 | 2 297 149.00 | 2 401 094.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 874.00 | | 874.00 | 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 618 874.00 | 17 021 475.00 | 5 597 398.00 | 22 618 874.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 142.00 | | | 3 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 220 000.00 | | | 5 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 106 750.00 | | | 106 750.00 |
DG Autres réserves | 501 952.00 | | | 501 952.00 |
DH Report à nouveau | -4 537 561.00 | | | -4 537 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 481 365.00 | | | -1 481 365.00 |
DL TOTAL (I) | -190 224.00 | | | -190 224.00 |
DP Provisions pour risques | 874.00 | | | 874.00 |
DR TOTAL (IV) | 874.00 | | | 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 511 024.00 | | | 1 511 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 752 431.00 | | | 752 431.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 979 042.00 | | | 1 979 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 732 533.00 | | | 732 533.00 |
EA Autres dettes | 81 716.00 | | | 81 716.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 786 747.00 | | | 5 786 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 597 398.00 | | | 5 597 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 123 438.00 | | | 4 123 438.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 587.00 | | | 2 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 141 774.00 | | 322 901.00 | 20 141 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 38 400.00 | | 34 331.00 | 38 400.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 247 771.00 | | 20 216 905.00 | 247 771.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 472 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 209 371.00 | | 16 709 943.00 | 209 371.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 468 756.00 | | 3 874.00 | 3 468 756.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 630 287.00 | | 289 027.00 | 16 630 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 731.00 | | 30 000.00 | 42 731.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 533 720.00 | 492 528.00 | 108 718.00 | 16 533 720.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 212 925.00 | 7 106.00 | | 3 212 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 320 795.00 | 485 422.00 | 108 718.00 | 13 320 795.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 875.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 875.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 875.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 979 042.00 | 1 979 042.00 | | 1 979 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 834 148.00 | 834 148.00 | | 834 148.00 |
8L Produits constatés d’avance | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 331.00 | | 34 331.00 | 34 331.00 |
UX Autres créances clients | 953 043.00 | 949 901.00 | 3 142.00 | 953 043.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 587.00 | 2 587.00 | | 2 587.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 508 437.00 | 295 129.00 | 1 213 309.00 | 1 508 437.00 |
VP Divers | 206 723.00 | 206 723.00 | | 206 723.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 732 533.00 | 576 361.00 | 156 172.00 | 732 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 477.00 | 5 477.00 | | 5 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 199 574.00 | 1 162 101.00 | 37 473.00 | 1 199 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 336 748.00 | 3 967 267.00 | 1 369 481.00 | 5 336 748.00 |