| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 472.00 | 1 472.00 | | 1 472.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 483.00 | | 32 483.00 | 32 483.00 |
AH Fonds commercial | 1 128 736.00 | | 1 128 736.00 | 1 128 736.00 |
AN Terrains | 1 329 898.00 | | 1 329 898.00 | 1 329 898.00 |
AP Constructions | 4 487 026.00 | 4 131 342.00 | 355 684.00 | 4 487 026.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 135.00 | 72 135.00 | | 72 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 445 237.00 | 302 913.00 | 142 324.00 | 445 237.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 471.00 | | 5 471.00 | 5 471.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 502 469.00 | 4 507 861.00 | 2 994 608.00 | 7 502 469.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 542.00 | 3 283.00 | 5 258.00 | 8 542.00 |
BZ Autres créances | 7 918.00 | | 7 918.00 | 7 918.00 |
CF Disponibilités | 579 119.00 | | 579 119.00 | 579 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 491.00 | | 4 491.00 | 4 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 601 569.00 | 3 283.00 | 598 286.00 | 601 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 104 038.00 | 4 511 145.00 | 3 592 894.00 | 8 104 038.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 471.00 | | | 5 471.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 325 000.00 | 325 000.00 | | 325 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 500.00 | 32 500.00 | | 32 500.00 |
DG Autres réserves | 716 551.00 | 136 862.00 | | 716 551.00 |
DH Report à nouveau | | 472 451.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 128 146.00 | 142 239.00 | | -1 128 146.00 |
DL TOTAL (I) | -54 095.00 | 1 109 051.00 | | -54 095.00 |
DP Provisions pour risques | 53 000.00 | 174 296.00 | | 53 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 000.00 | 174 296.00 | | 53 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 341 106.00 | 416 888.00 | | 341 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 885 174.00 | 3 643 705.00 | | 2 885 174.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 95 408.00 | 85 139.00 | | 95 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 697.00 | 8 609.00 | | 9 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 701.00 | 78 934.00 | | 164 701.00 |
EA Autres dettes | 92 027.00 | 346 458.00 | | 92 027.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 875.00 | 4 375.00 | | 5 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 593 989.00 | 4 584 108.00 | | 3 593 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 592 894.00 | 5 867 455.00 | | 3 592 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 081 207.00 | 4 498 969.00 | | 3 081 207.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 725 024.00 | | 725 024.00 | 725 024.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 725 024.00 | | 725 024.00 | 725 024.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 428 746.00 | |
FQ Autres produits | | | 883.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 156 653.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 251 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 182.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 090.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 150 940.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 605.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 453 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -296 570.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 124.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 124.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85 439.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85 439.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -85 315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -381 885.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 3 844.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 749.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 493.00 | 1 500.00 | | 493.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 350 000.00 | | | 1 350 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 350 493.00 | 1 500.00 | | 1 350 493.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120 370.00 | 34 919.00 | | 120 370.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 776 203.00 | | | 1 776 203.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 60 362.00 | | | 60 362.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 956 934.00 | 34 919.00 | | 1 956 934.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -606 441.00 | -33 419.00 | | -606 441.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 139 820.00 | -246.00 | | 139 820.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 507 269.00 | 1 099 217.00 | | 2 507 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 635 416.00 | 956 979.00 | | 3 635 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 128 146.00 | 142 239.00 | | -1 128 146.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 36 162.00 | 29 583.00 | | 36 162.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 533 288.00 | | 88 604.00 | 9 533 288.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 472.00 | | | 1 472.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 33 076.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 33 076.00 | 5 483.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 119 423.00 | 7 502 469.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 472.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 746 127.00 | 1 161 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 340 220.00 | 6 334 296.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 907 346.00 | | | 2 907 346.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 588 911.00 | | 85 604.00 | 6 588 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 559.00 | | 3 000.00 | 35 559.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 609 899.00 | 1 158 337.00 | 340 140.00 | 3 609 899.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 472.00 | | | 1 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 608 427.00 | 1 158 337.00 | 340 140.00 | 3 608 427.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 174 296.00 | 206 796.00 | 328 092.00 | 174 296.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 79 765.00 | | | 79 765.00 |
6T Sur comptes clients | 103 118.00 | 116 265.00 | 216 099.00 | 103 118.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 332 883.00 | 116 265.00 | 366 099.00 | 332 883.00 |
7C TOTAL GENERAL | 507 179.00 | 323 061.00 | 694 192.00 | 507 179.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 424 131.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 53 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 550 006.00 | 302 970.00 | 247 036.00 | 550 006.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 697.00 | 9 697.00 | | 9 697.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 136 322.00 | 136 322.00 | | 136 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 027.00 | 92 027.00 | | 92 027.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 875.00 | 5 875.00 | | 5 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 471.00 | 5 471.00 | | 5 471.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 542.00 | 8 542.00 | | 8 542.00 |
VB T. V. A. | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 341 106.00 | 170 769.00 | 89 989.00 | 341 106.00 |
VI Groupe et associés | 2 335 168.00 | 2 335 168.00 | | 2 335 168.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 677.00 | | | 49 677.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 429 707.00 | | | 429 707.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 658.00 | 6 658.00 | | 6 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 491.00 | 4 491.00 | | 4 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 422.00 | 26 422.00 | | 26 422.00 |
VW T.V.A. | 27 992.00 | 27 992.00 | | 27 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 498 581.00 | 3 081 207.00 | 337 025.00 | 3 498 581.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 43 209.00 | 45 091.00 | | 43 209.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 610.00 | 29 241.00 | | 25 610.00 |
ST Autres comptes | 181 007.00 | 113 302.00 | | 181 007.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 790.00 | 70 746.00 | | 44 790.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 973.00 | 3 506.00 | | 2 973.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 46 182.00 | 48 597.00 | | 46 182.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 691 216.00 | | | 691 216.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 199 896.00 | | | 199 896.00 |
ZE Dividendes | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 251 407.00 | 213 290.00 | | 251 407.00 |