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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 455 934.00 | | 1 455 934.00 | 1 455 934.00 |
AP Constructions | 3 547 834.00 | 1 746 187.00 | 1 801 646.00 | 3 547 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 639 839.00 | 690 329.00 | 949 510.00 | 1 639 839.00 |
AV Immobilisations en cours | 175 457.00 | | 175 457.00 | 175 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 621 718.00 | 2 436 516.00 | 5 185 202.00 | 7 621 718.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 060.00 | | 5 060.00 | 5 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 461.00 | | 93 461.00 | 93 461.00 |
BZ Autres créances | 197 845.00 | | 197 845.00 | 197 845.00 |
CF Disponibilités | 46 704.00 | | 46 704.00 | 46 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 071.00 | | 343 071.00 | 343 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 964 788.00 | 2 436 516.00 | 5 528 273.00 | 7 964 788.00 |
CU Autres participations | 802 655.00 | | 802 655.00 | 802 655.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 545 731.00 | 447 298.00 | | 545 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 551.00 | 98 432.00 | | 137 551.00 |
DL TOTAL (I) | 903 282.00 | 765 730.00 | | 903 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 971 224.00 | 2 319 025.00 | | 1 971 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 546 317.00 | 2 379 779.00 | | 2 546 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 678.00 | 34 522.00 | | 38 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 882.00 | 43 998.00 | | 38 882.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 890.00 | 14 241.00 | | 29 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 624 991.00 | 4 791 567.00 | | 4 624 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 528 273.00 | 5 557 298.00 | | 5 528 273.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 485 264.00 | | 485 264.00 | 485 264.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 485 264.00 | | 485 264.00 | 485 264.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 485 265.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 982.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 315 213.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 392 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 992.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 38 406.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 811.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 217.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 783.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 783.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 427.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 57 450.00 | | | 57 450.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 235.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 93 093.00 | | | 93 093.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 57 450.00 | | | 57 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150 543.00 | 235.00 | | 150 543.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 450.00 | | | 57 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 726.00 | | | 38 726.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96 177.00 | | | 96 177.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54 366.00 | 235.00 | | 54 366.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 242.00 | 20 528.00 | | 11 242.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 675 026.00 | 627 595.00 | | 675 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 537 474.00 | 529 162.00 | | 537 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 551.00 | 98 433.00 | | 137 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 287 091.00 | | 504 172.00 | 7 287 091.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 802 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 169 546.00 | 7 621 718.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 169 546.00 | 6 819 063.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 484 436.00 | | 504 172.00 | 6 484 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 802 655.00 | | | 802 655.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 121 303.00 | 315 213.00 | | 2 121 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 121 303.00 | 315 213.00 | | 2 121 303.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 57 450.00 | | 57 450.00 | 57 450.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 450.00 | | 57 450.00 | 57 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 450.00 | | 57 450.00 | 57 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 71 348.00 | | 71 348.00 | 71 348.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 678.00 | 38 678.00 | | 38 678.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 890.00 | 29 890.00 | | 29 890.00 |
UX Autres créances clients | 93 461.00 | 93 461.00 | | 93 461.00 |
VB T. V. A. | 9 094.00 | 9 094.00 | | 9 094.00 |
VC Groupe et associés | 187 076.00 | 187 076.00 | | 187 076.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 971 224.00 | 353 192.00 | 955 514.00 | 1 971 224.00 |
VI Groupe et associés | 2 474 969.00 | 2 474 969.00 | | 2 474 969.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 675.00 | 1 675.00 | | 1 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 307.00 | 291 307.00 | | 291 307.00 |
VW T.V.A. | 38 779.00 | 38 779.00 | | 38 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 624 991.00 | 2 935 611.00 | 1 026 862.00 | 4 624 991.00 |