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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 782.00 | 1 782.00 | | 1 782.00 |
AH Fonds commercial | 7 474.00 | | 7 474.00 | 7 474.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 835 143.00 | 660 110.00 | 175 034.00 | 835 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 850 367.00 | 841 458.00 | 8 908.00 | 850 367.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 806.00 | | 15 806.00 | 15 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 710 572.00 | 1 503 350.00 | 207 222.00 | 1 710 572.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 041.00 | | 2 041.00 | 2 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 539.00 | 39 843.00 | 61 696.00 | 101 539.00 |
BZ Autres créances | 7 414.00 | | 7 414.00 | 7 414.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 155 149.00 | | 155 149.00 | 155 149.00 |
CF Disponibilités | 541 373.00 | | 541 373.00 | 541 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 441.00 | | 28 441.00 | 28 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 835 958.00 | 39 843.00 | 796 115.00 | 835 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 546 530.00 | 1 543 193.00 | 1 003 337.00 | 2 546 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 524 581.00 | 515 444.00 | | 524 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 985.00 | 24 137.00 | | 23 985.00 |
DL TOTAL (I) | 713 566.00 | 704 581.00 | | 713 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 919.00 | 111 356.00 | | 125 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 987.00 | 36 132.00 | | 44 987.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 916.00 | 53 759.00 | | 41 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 490.00 | 82 327.00 | | 76 490.00 |
EA Autres dettes | | 330.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 460.00 | | | 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 771.00 | 285 905.00 | | 289 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 003 337.00 | 990 486.00 | | 1 003 337.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 121 808.00 | |
FD Production vendue biens | | | 663 286.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 785 094.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 821.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 791 916.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 749.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -903.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 503 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 461.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 858.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 283.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 925.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 500.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 769 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 957.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 339.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 187.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 526.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 421.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 421.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 062.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 461.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 089.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 550.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 7 550.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 077.00 | 3 258.00 | | 4 077.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 799 442.00 | 897 535.00 | | 799 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 775 457.00 | 873 398.00 | | 775 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 985.00 | 24 137.00 | | 23 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 618 095.00 | | 92 477.00 | 1 618 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 806.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 710 572.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 256.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 685 510.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 256.00 | | | 9 256.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 593 220.00 | | 92 290.00 | 1 593 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 620.00 | | 187.00 | 15 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 462 425.00 | 40 925.00 | | 1 462 425.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 782.00 | | | 1 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 460 643.00 | 40 925.00 | | 1 460 643.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 38 343.00 | 1 500.00 | | 38 343.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 343.00 | 1 500.00 | | 38 343.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 343.00 | 1 500.00 | | 38 343.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 916.00 | 41 916.00 | | 41 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 825.00 | 38 825.00 | | 38 825.00 |
8L Produits constatés d’avance | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 806.00 | | 15 806.00 | 15 806.00 |
UX Autres créances clients | 54 015.00 | 54 015.00 | | 54 015.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 524.00 | 47 524.00 | | 47 524.00 |
VB T. V. A. | 1 915.00 | 1 915.00 | | 1 915.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 919.00 | 51 842.00 | 74 077.00 | 125 919.00 |
VI Groupe et associés | 44 987.00 | 44 987.00 | | 44 987.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 900.00 | | | 59 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 354.00 | | | 45 354.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 183.00 | 4 183.00 | | 4 183.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 390.00 | 5 390.00 | | 5 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 441.00 | 28 441.00 | | 28 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 201.00 | 137 395.00 | 15 806.00 | 153 201.00 |
VW T.V.A. | 25 874.00 | 25 874.00 | | 25 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 771.00 | 215 694.00 | 74 077.00 | 289 771.00 |