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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 33 220.00 | 33 220.00 | | 33 220.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 595.00 | 351.00 | 244.00 | 595.00 |
AH Fonds commercial | 442 102.00 | | 442 102.00 | 442 102.00 |
AP Constructions | 498 978.00 | 319 378.00 | 179 600.00 | 498 978.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 166 058.00 | 3 136 724.00 | 2 029 334.00 | 5 166 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 464.00 | 145 101.00 | 42 363.00 | 187 464.00 |
AV Immobilisations en cours | 208 549.00 | | 208 549.00 | 208 549.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 774.00 | | 58 774.00 | 58 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 614 082.00 | 3 644 405.00 | 2 969 677.00 | 6 614 082.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 831.00 | | 79 831.00 | 79 831.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 72 862.00 | | 72 862.00 | 72 862.00 |
BT Marchandises | 70 994.00 | | 70 994.00 | 70 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 339.00 | 25 669.00 | 191 670.00 | 217 339.00 |
BZ Autres créances | 948 800.00 | | 948 800.00 | 948 800.00 |
CF Disponibilités | 45 572.00 | | 45 572.00 | 45 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 942.00 | | 37 942.00 | 37 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 473 340.00 | 25 669.00 | 1 447 671.00 | 1 473 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 087 422.00 | 3 670 074.00 | 4 417 348.00 | 8 087 422.00 |
CP Parts à moins d’un an | 58 774.00 | | | 58 774.00 |
CU Autres participations | 8 156.00 | | 8 156.00 | 8 156.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 10 186.00 | 9 631.00 | 555.00 | 10 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 000.00 | 310 000.00 | | 310 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 846.00 | 20 846.00 | | 20 846.00 |
DH Report à nouveau | 485 016.00 | 224 278.00 | | 485 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 714.00 | 260 738.00 | | 143 714.00 |
DJ Subventions d’investissement | 131 428.00 | 144 731.00 | | 131 428.00 |
DL TOTAL (I) | 1 091 004.00 | 960 593.00 | | 1 091 004.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 173 689.00 | 173 689.00 | | 173 689.00 |
DO TOTAL (II) | 173 689.00 | 173 689.00 | | 173 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 001 707.00 | 819 885.00 | | 1 001 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 345 178.00 | 482 099.00 | | 345 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 355 238.00 | 1 649 200.00 | | 1 355 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 449 332.00 | 513 904.00 | | 449 332.00 |
EA Autres dettes | 1 200.00 | 3 700.00 | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 152 655.00 | 3 468 788.00 | | 3 152 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 417 348.00 | 4 603 071.00 | | 4 417 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 924 467.00 | 3 398 323.00 | | 2 924 467.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 589 369.00 | | | 589 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 446 456.00 | | 630 755.00 | 6 446 456.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 47 205.00 | | | 47 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 762.00 | 66 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 463 129.00 | 6 614 082.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3 799.00 | 43 406.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 442 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 458 568.00 | 6 061 049.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 442 697.00 | | | 442 697.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 892 534.00 | | 627 082.00 | 5 892 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 019.00 | | 3 674.00 | 64 019.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 826 368.00 | 277 881.00 | 459 844.00 | 3 826 368.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 539.00 | 1 111.00 | 3 799.00 | 45 539.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 232.00 | 119.00 | | 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 780 597.00 | 276 651.00 | 456 045.00 | 3 780 597.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 595.00 | 25 669.00 | 16 595.00 | 16 595.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 595.00 | 25 669.00 | 16 595.00 | 16 595.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 595.00 | 25 669.00 | 16 595.00 | 16 595.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 669.00 | 16 595.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 355 238.00 | 1 355 238.00 | | 1 355 238.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 192 366.00 | 192 366.00 | | 192 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 315.00 | 163 315.00 | | 163 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 774.00 | 58 774.00 | | 58 774.00 |
UX Autres créances clients | 114 015.00 | 114 015.00 | | 114 015.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 103 324.00 | 103 324.00 | | 103 324.00 |
VB T. V. A. | 51 672.00 | | | 51 672.00 |
VC Groupe et associés | 10 903.00 | 10 903.00 | | 10 903.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 599 853.00 | 599 853.00 | | 599 853.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 401 854.00 | 173 666.00 | 228 188.00 | 401 854.00 |
VI Groupe et associés | 345 178.00 | 345 178.00 | | 345 178.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 302 033.00 | | | 302 033.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 167 032.00 | | | 167 032.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 138 184.00 | 138 184.00 | | 138 184.00 |
VP Divers | 4 211.00 | | | 4 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 993.00 | 80 993.00 | | 80 993.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 743 458.00 | | | 743 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 942.00 | 37 942.00 | | 37 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 262 855.00 | 1 262 855.00 | | 1 262 855.00 |
VW T.V.A. | 12 658.00 | 12 658.00 | | 12 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 152 655.00 | 2 924 467.00 | 228 188.00 | 3 152 655.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 70 972.00 | 93 221.00 | | 70 972.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 169.00 | 64 456.00 | | 32 169.00 |
ST Autres comptes | 1 237 782.00 | 1 234 049.00 | | 1 237 782.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 476 494.00 | 383 034.00 | | 476 494.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 660 043.00 | 532 984.00 | | 660 043.00 |
YT Sous‐traitance | 26 382.00 | 17 817.00 | | 26 382.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 34 964.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 79 225.00 | 104 372.00 | | 79 225.00 |
YW Taxe professionnelle | 33 129.00 | 31 298.00 | | 33 129.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 104 101.00 | 124 519.00 | | 104 101.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 409 825.00 | 430 742.00 | | 409 825.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 573 070.00 | 580 115.00 | | 573 070.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 852 051.00 | 1 838 692.00 | | 1 852 051.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 73.00 | 42.00 | | 73.00 |