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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 198.00 | 81 198.00 | | 81 198.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AP Constructions | 62 821.00 | 62 821.00 | | 62 821.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 368 701.00 | 353 956.00 | 14 745.00 | 368 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 303.00 | 70 303.00 | | 70 303.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
BJ TOTAL (I) | 621 169.00 | 568 278.00 | 52 891.00 | 621 169.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 896.00 | | 77 896.00 | 77 896.00 |
BT Marchandises | 2 635.00 | | 2 635.00 | 2 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 767.00 | 6 581.00 | 141 186.00 | 147 767.00 |
BZ Autres créances | 575 924.00 | | 575 924.00 | 575 924.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 181 288.00 | | 181 288.00 | 181 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 836.00 | | 1 836.00 | 1 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 237 345.00 | 6 581.00 | 1 230 764.00 | 1 237 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 858 514.00 | 574 859.00 | 1 283 655.00 | 1 858 514.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 898.00 | | | 4 898.00 |
DG Autres réserves | 740 310.00 | | | 740 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 482.00 | | | 36 482.00 |
DL TOTAL (I) | 1 112 179.00 | | | 1 112 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 110.00 | | | 29 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 775.00 | | | 132 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 051.00 | | | 9 051.00 |
EA Autres dettes | 540.00 | | | 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 476.00 | | | 171 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 283 655.00 | | | 1 283 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 366.00 | | | 142 366.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 878.00 | | 18 878.00 | 18 878.00 |
FD Production vendue biens | 605 853.00 | | 605 853.00 | 605 853.00 |
FG Production vendue services | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 624 951.00 | | 624 951.00 | 624 951.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 622.00 | |
FQ Autres produits | | | 281.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 648 854.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 886.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 571.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 393 161.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30 649.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 266.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 703.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 764.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 448.00 | |
GE Autres charges | | | 30 730.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 599 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 419.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 658.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 658.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 225.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 852.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 489.00 | | | 23 489.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 28 123.00 | | | 28 123.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 370.00 | | | 13 370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 649 511.00 | | | 649 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 613 029.00 | | | 613 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 482.00 | | | 36 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 605 400.00 | | 15 769.00 | 605 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 621 169.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 501 825.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 310.00 | | | 119 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 486 056.00 | | 15 769.00 | 486 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34.00 | | | 34.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 563 515.00 | 4 764.00 | | 563 515.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 198.00 | | | 81 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 482 317.00 | 4 764.00 | | 482 317.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 266.00 | 6 448.00 | 133.00 | 266.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 266.00 | 6 448.00 | 133.00 | 266.00 |
7C TOTAL GENERAL | 266.00 | 6 448.00 | 133.00 | 266.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 448.00 | 133.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 775.00 | 132 775.00 | | 132 775.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 072.00 | 3 072.00 | | 3 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 928.00 | 4 928.00 | | 4 928.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34.00 | | | 34.00 |
UX Autres créances clients | 139 870.00 | | | 139 870.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 896.00 | | | 7 896.00 |
VB T. V. A. | 3 370.00 | | | 3 370.00 |
VC Groupe et associés | 572 554.00 | | | 572 554.00 |
VI Groupe et associés | 29 110.00 | | | 29 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 836.00 | | | 1 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 725 560.00 | 725 526.00 | 34.00 | 725 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 476.00 | 142 366.00 | | 171 476.00 |