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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 036.00 | 6 036.00 | | 6 036.00 |
AH Fonds commercial | 34 301.00 | | 34 301.00 | 34 301.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 647.00 | 14 779.00 | 8 869.00 | 23 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 425 220.00 | 188 540.00 | 236 680.00 | 425 220.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 429.00 | | 14 429.00 | 14 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 503 648.00 | 209 355.00 | 294 293.00 | 503 648.00 |
BT Marchandises | 1 254 694.00 | | 1 254 694.00 | 1 254 694.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 822.00 | | 4 822.00 | 4 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 137.00 | 2 100.00 | 149 037.00 | 151 137.00 |
BZ Autres créances | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
CF Disponibilités | 501 961.00 | | 501 961.00 | 501 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 812.00 | | 35 812.00 | 35 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 073 425.00 | 2 100.00 | 2 071 325.00 | 2 073 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 577 074.00 | 211 455.00 | 2 365 619.00 | 2 577 074.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 750.00 | | | 7 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 775.00 | | | 775.00 |
DG Autres réserves | 435 830.00 | | | 435 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 292 993.00 | | | 292 993.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 489.00 | | | 3 489.00 |
DL TOTAL (I) | 740 836.00 | | | 740 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 410 677.00 | | | 410 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 637.00 | | | 70 637.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 476 478.00 | | | 476 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 478 315.00 | | | 478 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 343.00 | | | 184 343.00 |
EA Autres dettes | 4 332.00 | | | 4 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 624 783.00 | | | 1 624 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 365 619.00 | | | 2 365 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 868 888.00 | | | 868 888.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 882 894.00 | | 2 882 894.00 | 2 882 894.00 |
FG Production vendue services | 842 748.00 | | 842 748.00 | 842 748.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 725 642.00 | | 3 725 642.00 | 3 725 642.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 248.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 229.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 096.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 768 216.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 981 234.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -376 813.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74 385.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 208 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 875.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 339 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 633.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 997.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 100.00 | |
GE Autres charges | | | 20 978.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 376 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 391 797.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 784.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 784.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 588.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 588.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 804.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 388 993.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 229.00 | | | 27 229.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 170.00 | | | 4 170.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 398.00 | | | 5 398.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 398.00 | | | 5 398.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85.00 | | | 85.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85.00 | | | 85.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 313.00 | | | 5 313.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 101 314.00 | | | 101 314.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 774 398.00 | | | 3 774 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 481 406.00 | | | 3 481 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 292 993.00 | | | 292 993.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 961.00 | | | 15 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 110.00 | | 189 921.00 | 336 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 444.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 383.00 | 503 648.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 337.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 383.00 | 448 867.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 337.00 | | | 40 337.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 329.00 | | 189 921.00 | 281 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 444.00 | | | 14 444.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 740.00 | 48 997.00 | 22 383.00 | 182 740.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 036.00 | | | 6 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 704.00 | 48 997.00 | 22 383.00 | 176 704.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 478 315.00 | 478 315.00 | | 478 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 218.00 | 56 218.00 | | 56 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 070.00 | 15 070.00 | | 15 070.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 731.00 | 41 731.00 | | 41 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 332.00 | 4 332.00 | | 4 332.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 429.00 | | 14 429.00 | 14 429.00 |
UX Autres créances clients | 148 617.00 | 148 617.00 | | 148 617.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
VB T. V. A. | 119 279.00 | 119 279.00 | | 119 279.00 |
VC Groupe et associés | 2 961.00 | 2 961.00 | | 2 961.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 410 677.00 | 131 261.00 | 279 416.00 | 410 677.00 |
VI Groupe et associés | 70 637.00 | 70 637.00 | | 70 637.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 91 939.00 | | | 91 939.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 044.00 | | | 119 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 491.00 | 6 491.00 | | 6 491.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 812.00 | 35 812.00 | | 35 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 377.00 | 311 949.00 | 14 429.00 | 326 377.00 |
VW T.V.A. | 64 834.00 | 64 834.00 | | 64 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 148 304.00 | 868 888.00 | 279 416.00 | 1 148 304.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |