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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 090.00 | 1 907.00 | 183.00 | 2 090.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 541.00 | 15 081.00 | 460.00 | 15 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 806.00 | 16 968.00 | 838.00 | 17 806.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 787.00 | | 1 787.00 | 1 787.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 224.00 | 33 957.00 | 3 268.00 | 37 224.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 771.00 | | 59 771.00 | 59 771.00 |
BN En cours de production de biens | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 316 032.00 | 11 761.00 | 304 270.00 | 316 032.00 |
BZ Autres créances | 13 042.00 | | 13 042.00 | 13 042.00 |
CF Disponibilités | 53 337.00 | | 53 337.00 | 53 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 736.00 | | 2 736.00 | 2 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 469 918.00 | 11 761.00 | 458 157.00 | 469 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 507 143.00 | 45 718.00 | 461 425.00 | 507 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 666.00 | 17 761.00 | | 39 666.00 |
DL TOTAL (I) | 68 051.00 | 46 146.00 | | 68 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 602.00 | 71 477.00 | | 65 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 666.00 | 28 634.00 | | 41 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 604.00 | 147 401.00 | | 162 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 655.00 | 112 760.00 | | 101 655.00 |
EA Autres dettes | 21 846.00 | 3 773.00 | | 21 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 373.00 | 364 045.00 | | 393 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 461 425.00 | 410 191.00 | | 461 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 485.00 | 298 444.00 | | 345 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 554.00 | | | 37 554.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 330.00 | 1 787.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 330.00 | 37 224.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 348.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 348.00 | | | 33 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 117.00 | | | 2 117.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 208.00 | 748.00 | | 33 208.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 707.00 | 200.00 | | 1 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 501.00 | 548.00 | | 31 501.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 268.00 | 2 493.00 | | 9 268.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 268.00 | 2 493.00 | | 9 268.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 268.00 | 2 493.00 | | 9 268.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 493.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 604.00 | 162 604.00 | | 162 604.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 405.00 | 11 405.00 | | 11 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 818.00 | 48 818.00 | | 48 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 846.00 | 21 846.00 | | 21 846.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 787.00 | | 1 787.00 | 1 787.00 |
UX Autres créances clients | 302 279.00 | 302 279.00 | | 302 279.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 753.00 | 13 753.00 | | 13 753.00 |
VB T. V. A. | 12 271.00 | 12 271.00 | | 12 271.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 602.00 | 17 714.00 | 47 888.00 | 65 602.00 |
VI Groupe et associés | 41 666.00 | 41 666.00 | | 41 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 875.00 | | | 5 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 736.00 | 2 736.00 | | 2 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 597.00 | 331 810.00 | 1 787.00 | 333 597.00 |
VW T.V.A. | 39 558.00 | 39 558.00 | | 39 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 373.00 | 345 485.00 | 47 888.00 | 393 373.00 |