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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 742 610.00 | 474 294.00 | 268 315.00 | 742 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 744 314.00 | 475 998.00 | 268 315.00 | 744 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 507.00 | | 39 507.00 | 39 507.00 |
BZ Autres créances | 2 491.00 | | 2 491.00 | 2 491.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
CF Disponibilités | 174 148.00 | | 174 148.00 | 174 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 147.00 | | 265 147.00 | 265 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 009 462.00 | 475 998.00 | 533 463.00 | 1 009 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 247 181.00 | 233 127.00 | | 247 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 741.00 | 14 053.00 | | 40 741.00 |
DL TOTAL (I) | 296 307.00 | 255 566.00 | | 296 307.00 |
DO TOTAL (II) | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 881.00 | 143 706.00 | | 162 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 916.00 | 612.00 | | 2 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 786.00 | 4 885.00 | | 22 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 571.00 | 53 244.00 | | 48 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 155.00 | 202 448.00 | | 237 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 533 463.00 | 458 015.00 | | 533 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 112 234.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 2 916.00 | | | 2 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 716 572.00 | | 154 362.00 | 716 572.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 126 619.00 | 744 315.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 247.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 126 619.00 | 743 068.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 247.00 | | | 1 247.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 715 325.00 | | 154 362.00 | 715 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 512 483.00 | 90 135.00 | 126 619.00 | 512 483.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 247.00 | | | 1 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 511 236.00 | 90 135.00 | 126 619.00 | 511 236.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 786.00 | 22 786.00 | | 22 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 856.00 | 8 856.00 | | 8 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 551.00 | 11 551.00 | | 11 551.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 952.00 | 5 952.00 | | 5 952.00 |
UX Autres créances clients | 39 508.00 | 39 508.00 | | 39 508.00 |
VB T. V. A. | 2 491.00 | 2 491.00 | | 2 491.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 882.00 | 46 481.00 | 46 481.00 | 162 882.00 |
VI Groupe et associés | 2 916.00 | 2 916.00 | | 2 916.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 88 000.00 | | | 88 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 779.00 | | | 68 779.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 162.00 | 2 162.00 | | 2 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 999.00 | 41 999.00 | | 41 999.00 |
VW T.V.A. | 20 050.00 | 20 050.00 | | 20 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 156.00 | 120 755.00 | 109 850.00 | 237 156.00 |