| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 342.00 | 8 342.00 | | 8 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 718.00 | 5 931.00 | 787.00 | 6 718.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 060.00 | 14 273.00 | 787.00 | 15 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
BZ Autres créances | 7 386.00 | | 7 386.00 | 7 386.00 |
CF Disponibilités | 13 949.00 | | 13 949.00 | 13 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 335.00 | | 161 335.00 | 161 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 176 394.00 | 14 273.00 | 162 122.00 | 176 394.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 46 745.00 | 41 219.00 | | 46 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 824.00 | 5 526.00 | | 43 824.00 |
DL TOTAL (I) | 98 954.00 | 55 130.00 | | 98 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 961.00 | 3 631.00 | | 13 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 597.00 | 40 485.00 | | 18 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 604.00 | 81 582.00 | | 30 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 168.00 | 125 698.00 | | 63 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 162 122.00 | 180 828.00 | | 162 122.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 961.00 | | | 13 961.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 309 952.00 | | 309 952.00 | 309 952.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 309 952.00 | | 309 952.00 | 309 952.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 683.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 314 638.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 459.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 933.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 641.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 017.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 775.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 809.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 260 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 881.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 881.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 528.00 | 4 191.00 | | 2 528.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 528.00 | 4 191.00 | | 2 528.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 318.00 | 2 798.00 | | 4 318.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 318.00 | 2 798.00 | | 4 318.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 790.00 | 1 393.00 | | -1 790.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 267.00 | 628.00 | | 8 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 317 166.00 | 321 679.00 | | 317 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 273 342.00 | 316 153.00 | | 273 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 824.00 | 5 526.00 | | 43 824.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 060.00 | | | 15 060.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 060.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 060.00 | | | 15 060.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 498.00 | 775.00 | | 13 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 498.00 | 775.00 | | 13 498.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 597.00 | 18 597.00 | | 18 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 440.00 | 10 440.00 | | 10 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 755.00 | 18 755.00 | | 18 755.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
UX Autres créances clients | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 775.00 | 1 775.00 | | 1 775.00 |
VB T. V. A. | 2 294.00 | 2 294.00 | | 2 294.00 |
VI Groupe et associés | 13 967.00 | 13 967.00 | | 13 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 317.00 | 3 317.00 | | 3 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 386.00 | 147 386.00 | | 147 386.00 |
VW T.V.A. | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 168.00 | 63 168.00 | | 63 168.00 |