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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 823.00 | 45 043.00 | 87 781.00 | 132 823.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 360 604.00 | | 1 360 604.00 | 1 360 604.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 050.00 | | 13 050.00 | 13 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 364 809.00 | 45 043.00 | 2 319 767.00 | 2 364 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 842.00 | | 3 842.00 | 3 842.00 |
BZ Autres créances | 33 649.00 | | 33 649.00 | 33 649.00 |
CF Disponibilités | 250 649.00 | | 250 649.00 | 250 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 440.00 | | 289 440.00 | 289 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 654 249.00 | 45 043.00 | 2 609 207.00 | 2 654 249.00 |
CU Autres participations | 858 332.00 | | 858 332.00 | 858 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 800.00 | | | 120 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 080.00 | | | 12 080.00 |
DG Autres réserves | 2 050 000.00 | | | 2 050 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 486.00 | | | 7 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 945.00 | | | 186 945.00 |
DL TOTAL (I) | 2 377 312.00 | | | 2 377 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 995.00 | | | 165 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 405.00 | | | 39 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 614.00 | | | 23 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 895.00 | | | 231 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 609 207.00 | | | 2 609 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 680.00 | | | 135 680.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 817.00 | | | 817.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 276 000.00 | | 276 000.00 | 276 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 276 000.00 | | 276 000.00 | 276 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 408.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 292.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 277 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 419.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 072.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 096.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 426.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 304 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 713.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 180 131.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38 014.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 218 145.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 487.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 487.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 213 658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 186 945.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 408.00 | | | 408.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 495 845.00 | | | 495 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 308 900.00 | | | 308 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 186 945.00 | | | 186 945.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 187 714.00 | | 359 196.00 | 2 187 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 182 100.00 | 2 231 986.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 182 100.00 | 2 364 809.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 823.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 492.00 | | 82 331.00 | 50 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 137 221.00 | | 276 865.00 | 2 137 221.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 617.00 | 9 426.00 | | 35 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 617.00 | 9 426.00 | | 35 617.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 288.00 | 4 288.00 | | 4 288.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 896.00 | 18 896.00 | | 18 896.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 360 604.00 | | | 1 360 604.00 |
UX Autres créances clients | 3 842.00 | | | 3 842.00 |
VB T. V. A. | 438.00 | | | 438.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 995.00 | 69 780.00 | 96 215.00 | 165 995.00 |
VI Groupe et associés | 35 117.00 | 35 117.00 | | 35 117.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 466.00 | | | 54 466.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 461.00 | | | 32 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 750.00 | | | 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 399 395.00 | 38 791.00 | 1 360 604.00 | 1 399 395.00 |
VW T.V.A. | 3 984.00 | 3 984.00 | | 3 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 895.00 | 135 680.00 | 96 215.00 | 231 895.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 624.00 | | | 3 624.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 508.00 | | | 1 508.00 |
ST Autres comptes | 18 272.00 | | | 18 272.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 640.00 | | | 6 640.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 448.00 | | | 448.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 072.00 | | | 4 072.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 200.00 | | | 55 200.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 832.00 | | | 3 832.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 26 419.00 | | | 26 419.00 |