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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 786 955.00 | 1 786 955.00 | | 1 786 955.00 |
AH Fonds commercial | 11 586 125.00 | 11 586 125.00 | | 11 586 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 084.00 | 242 323.00 | 39 761.00 | 282 084.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 705.00 | | 68 705.00 | 68 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 723 870.00 | 13 615 404.00 | 108 466.00 | 13 723 870.00 |
BT Marchandises | 1 289 883.00 | | 1 289 883.00 | 1 289 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 802 012.00 | 100 875.00 | 5 701 138.00 | 5 802 012.00 |
BZ Autres créances | 33 803 918.00 | | 33 803 918.00 | 33 803 918.00 |
CF Disponibilités | 98 625.00 | | 98 625.00 | 98 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 240 062.00 | | 240 062.00 | 240 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 234 500.00 | 100 875.00 | 41 133 625.00 | 41 234 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 958 370.00 | 13 716 278.00 | 41 242 091.00 | 54 958 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 526 635.00 | 12 526 635.00 | | 12 526 635.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 175 565.00 | 5 175 565.00 | | 5 175 565.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 252 663.00 | 1 252 663.00 | | 1 252 663.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 88 165.00 | 88 165.00 | | 88 165.00 |
DH Report à nouveau | 14 891 594.00 | 13 447 897.00 | | 14 891 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 562 164.00 | 1 443 697.00 | | 1 562 164.00 |
DL TOTAL (I) | 35 496 787.00 | 33 934 622.00 | | 35 496 787.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 310 647.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 310 647.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 915 858.00 | 2 375 611.00 | | 3 915 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 829 446.00 | 618 507.00 | | 1 829 446.00 |
EA Autres dettes | | 553 007.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 745 305.00 | 3 547 125.00 | | 5 745 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 242 091.00 | 39 792 395.00 | | 41 242 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 745 305.00 | 3 547 125.00 | | 5 745 305.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 20 657 331.00 | |
FG Production vendue services | | | 4 440 538.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 25 097 869.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 387.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 172 257.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 764 133.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 465 203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 467 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 756 405.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 957 035.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 329 332.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 337.00 | |
GE Autres charges | | | 401 373.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 148 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 576.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 803 652.00 | -975 494.00 | | 2 803 652.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 525 984.00 | -1 009 727.00 | | 525 984.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 277 668.00 | 34 232.00 | | 2 277 668.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 739 080.00 | 670 139.00 | | 739 080.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 975 909.00 | 15 630 348.00 | | 27 975 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 413 745.00 | 14 186 650.00 | | 26 413 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 562 164.00 | 1 443 697.00 | | 1 562 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 724 671.00 | | | 13 724 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 801.00 | 68 705.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 801.00 | 13 723 870.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 373 081.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 282 084.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 373 081.00 | | | 13 373 081.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 084.00 | | | 282 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 506.00 | | | 69 506.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 021 941.00 | 7 337.00 | | 2 021 941.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 786 955.00 | | | 1 786 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 986.00 | 7 337.00 | | 234 986.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 310 647.00 | | 2 310 647.00 | 2 310 647.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 11 586 125.00 | | | 11 586 125.00 |
6T Sur comptes clients | 138 069.00 | | 37 194.00 | 138 069.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 724 194.00 | | 37 194.00 | 11 724 194.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 034 842.00 | | 2 347 842.00 | 14 034 842.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 37 194.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 310 648.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 915 858.00 | 3 915 858.00 | | 3 915 858.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 461 247.00 | 461 247.00 | | 461 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 754 656.00 | 754 656.00 | | 754 656.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 104 841.00 | 104 841.00 | | 104 841.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 705.00 | | | 68 705.00 |
UX Autres créances clients | 5 701 138.00 | | | 5 701 138.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 304.00 | | | 16 304.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 34 858.00 | | | 34 858.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 100 875.00 | | | 100 875.00 |
VB T. V. A. | 302 989.00 | | | 302 989.00 |
VC Groupe et associés | 33 449 767.00 | | | 33 449 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 463 662.00 | 463 662.00 | | 463 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 240 062.00 | | | 240 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 914 697.00 | 39 845 992.00 | 68 705.00 | 39 914 697.00 |
VW T.V.A. | 45 041.00 | 45 041.00 | | 45 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 745 305.00 | 5 745 305.00 | | 5 745 305.00 |