| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 149 210.00 | 148 049.00 | 1 161.00 | 149 210.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 133 759.00 | 114 475.00 | 19 283.00 | 133 759.00 |
AP Constructions | 815 805.00 | 791 137.00 | 24 669.00 | 815 805.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 717.00 | 3 717.00 | | 3 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 366 576.00 | 296 475.00 | 70 101.00 | 366 576.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 653 295.00 | 66 457.00 | 5 586 838.00 | 5 653 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 122 362.00 | 1 420 311.00 | 5 702 052.00 | 7 122 362.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 92 276.00 | | 92 276.00 | 92 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 554 671.00 | | 1 554 671.00 | 1 554 671.00 |
BZ Autres créances | 228 809.00 | | 228 809.00 | 228 809.00 |
CF Disponibilités | 6 265 109.00 | | 6 265 109.00 | 6 265 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 815 007.00 | | 815 007.00 | 815 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 955 873.00 | | 8 955 873.00 | 8 955 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 078 235.00 | 1 420 311.00 | 14 657 924.00 | 16 078 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 4 013 028.00 | 5 700 600.00 | | 4 013 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 063 620.00 | -1 687 572.00 | | 2 063 620.00 |
DL TOTAL (I) | 7 176 648.00 | 5 113 028.00 | | 7 176 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 878 027.00 | | | 878 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 243.00 | 55 316.00 | | 57 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 341 920.00 | 379 812.00 | | 4 341 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 784 548.00 | 735 215.00 | | 784 548.00 |
EA Autres dettes | 1 066 367.00 | 11 723 059.00 | | 1 066 367.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 353 171.00 | 1 366 238.00 | | 353 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 481 276.00 | 14 259 640.00 | | 7 481 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 657 924.00 | 19 372 668.00 | | 14 657 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 603 249.00 | 14 259 640.00 | | 6 603 249.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 208 039.00 | 7 678 434.00 | 14 886 473.00 | 7 208 039.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 208 039.00 | 7 678 434.00 | 14 886 473.00 | 7 208 039.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 151 131.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 622.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 481.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 054 707.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 737 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 080.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 133 510.00 | |
FZ Charges sociales | | | 868 676.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 963.00 | |
GE Autres charges | | | 55 780.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 003 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 051 293.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59 693.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 32 144.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 894.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97 731.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 79.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 97 653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 148 946.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 135.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 9 865.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 326.00 | -41 040.00 | | 85 326.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 152 438.00 | 3 079 311.00 | | 15 152 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 088 818.00 | 4 766 882.00 | | 13 088 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 063 620.00 | -1 687 572.00 | | 2 063 620.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 103 422.00 | | 129 369.00 | 7 103 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 653 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 110 429.00 | 7 122 362.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 105.00 | 282 969.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100 324.00 | 1 186 099.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 275 581.00 | | 17 493.00 | 275 581.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 234 239.00 | | 52 183.00 | 1 234 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 593 602.00 | | 59 693.00 | 5 593 602.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 361 320.00 | 102 963.00 | 110 429.00 | 1 361 320.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 263 150.00 | 9 480.00 | 10 105.00 | 263 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 098 170.00 | 93 483.00 | 100 324.00 | 1 098 170.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 98 601.00 | | 32 144.00 | 98 601.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 98 601.00 | | 32 144.00 | 98 601.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 601.00 | | 32 144.00 | 98 601.00 |
UG ‐ Financières | | | 32 144.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55 316.00 | 55 316.00 | | 55 316.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 341 920.00 | 4 341 920.00 | | 4 341 920.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 189 421.00 | 189 421.00 | | 189 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 358 613.00 | 358 613.00 | | 358 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 066 367.00 | 1 066 367.00 | | 1 066 367.00 |
8L Produits constatés d’avance | 353 171.00 | 353 171.00 | | 353 171.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 653 295.00 | | 5 653 295.00 | 5 653 295.00 |
UX Autres créances clients | 1 554 671.00 | 1 554 671.00 | | 1 554 671.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 301.00 | 1 301.00 | | 1 301.00 |
VB T. V. A. | 130 620.00 | 130 620.00 | | 130 620.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 878 027.00 | | 878 027.00 | 878 027.00 |
VI Groupe et associés | 1 927.00 | 1 927.00 | | 1 927.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 878 027.00 | | | 878 027.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 784.00 | 86 784.00 | | 86 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 785.00 | 96 785.00 | | 96 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 815 007.00 | 815 007.00 | | 815 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 251 782.00 | 2 598 487.00 | 5 653 295.00 | 8 251 782.00 |
VW T.V.A. | 149 730.00 | 149 730.00 | | 149 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 481 276.00 | 6 603 249.00 | 878 027.00 | 7 481 276.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |