| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 642 750.00 | 1 423 722.00 | 219 029.00 | 1 642 750.00 |
AH Fonds commercial | 122 083.00 | | 122 083.00 | 122 083.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 56 958.00 | | 56 958.00 | 56 958.00 |
AN Terrains | 98 285.00 | | 98 285.00 | 98 285.00 |
AP Constructions | 3 528 410.00 | 2 442 714.00 | 1 085 696.00 | 3 528 410.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 743 004.00 | 5 173 297.00 | 1 569 707.00 | 6 743 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 937 577.00 | 774 808.00 | 162 768.00 | 937 577.00 |
AV Immobilisations en cours | 429 009.00 | | 429 009.00 | 429 009.00 |
BF Prêts | 231 332.00 | | 231 332.00 | 231 332.00 |
BH Autres immobilisations financières | 413 137.00 | | 413 137.00 | 413 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 257 687.00 | 9 814 541.00 | 4 443 146.00 | 14 257 687.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 712 787.00 | 839 987.00 | 7 872 800.00 | 8 712 787.00 |
BN En cours de production de biens | 8 544 714.00 | | 8 544 714.00 | 8 544 714.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 326 487.00 | | 7 326 487.00 | 7 326 487.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 509 489.00 | | 509 489.00 | 509 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 846 194.00 | 30 880.00 | 17 815 314.00 | 17 846 194.00 |
BZ Autres créances | 16 886 645.00 | | 16 886 645.00 | 16 886 645.00 |
CF Disponibilités | 3 231 481.00 | | 3 231 481.00 | 3 231 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 168 454.00 | | 168 454.00 | 168 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 226 252.00 | 870 867.00 | 62 355 385.00 | 63 226 252.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 77 483 939.00 | 10 685 409.00 | 66 798 530.00 | 77 483 939.00 |
CP Parts à moins d’un an | 413 137.00 | | | 413 137.00 |
CU Autres participations | 55 142.00 | | 55 142.00 | 55 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 525 000.00 | 1 525 000.00 | | 1 525 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 524 490.00 | 1 524 490.00 | | 1 524 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 161 511.00 | 161 511.00 | | 161 511.00 |
DG Autres réserves | 776 177.00 | 776 177.00 | | 776 177.00 |
DH Report à nouveau | 22 291 814.00 | 12 354 121.00 | | 22 291 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 996 936.00 | 9 937 694.00 | | 3 996 936.00 |
DL TOTAL (I) | 30 275 929.00 | 26 278 993.00 | | 30 275 929.00 |
DP Provisions pour risques | 598 334.00 | 662 367.00 | | 598 334.00 |
DQ Provisions pour charges | 911 104.00 | 1 009 966.00 | | 911 104.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 509 438.00 | 1 672 333.00 | | 1 509 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 66 344.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 15 340.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 892 999.00 | 6 936 729.00 | | 7 892 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 124 324.00 | 6 747 466.00 | | 7 124 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 099 240.00 | 4 906 318.00 | | 3 099 240.00 |
EA Autres dettes | 16 870 552.00 | 18 051 999.00 | | 16 870 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 987 116.00 | 36 724 197.00 | | 34 987 116.00 |
ED (V) | 26 048.00 | 36 084.00 | | 26 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 798 530.00 | 64 711 607.00 | | 66 798 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 094 116.00 | 29 787 467.00 | | 27 094 116.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 66 344.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 18 578 856.00 | 6 322 832.00 | 24 901 688.00 | 18 578 856.00 |
FG Production vendue services | 4 927.00 | | 4 927.00 | 4 927.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 583 783.00 | 6 322 832.00 | 24 906 615.00 | 18 583 783.00 |
FM Production stockée | | | 2 480 547.00 | |
FN Production immobilisée | | | 71 522.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 378.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 631 393.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 478.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 126 933.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 919 155.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 293 971.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 521 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 292 107.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 005 457.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 334 540.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 645 606.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 19 110.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 851.00 | |
GE Autres charges | | | 7 390.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 499 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 626 998.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 15.00 | |
GN Différences positives de change | | | 118 719.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 118 734.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 111 423.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 191 992.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 303 415.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -184 681.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 442 317.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 141 221.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 141 221.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 943.00 | 5 131.00 | | 40 943.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 123 552.00 | 370 360.00 | | 123 552.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 164 495.00 | 375 491.00 | | 164 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -164 495.00 | -234 270.00 | | -164 495.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 494 693.00 | 1 234 212.00 | | 494 693.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 786 193.00 | 3 245 602.00 | | 786 193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 245 667.00 | 49 297 200.00 | | 28 245 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 248 731.00 | 39 359 506.00 | | 24 248 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 996 936.00 | 9 937 694.00 | | 3 996 936.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 811 986.00 | | 988 923.00 | 13 811 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 377 684.00 | 699 612.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 543 222.00 | 14 257 687.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 49 679.00 | 1 821 792.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 115 860.00 | 11 736 284.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 747 620.00 | | 123 850.00 | 1 747 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 254 154.00 | | 597 990.00 | 11 254 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 810 212.00 | | 267 083.00 | 810 212.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 216 657.00 | 645 605.00 | 47 721.00 | 9 216 657.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 322 778.00 | 100 943.00 | | 1 322 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 893 879.00 | 544 662.00 | 47 721.00 | 7 893 879.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 442 562.00 | 9 000.00 | 48 688.00 | 442 562.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 672 333.00 | 19 110.00 | 182 005.00 | 1 672 333.00 |
6N Sur stocks et en cours | 791 136.00 | 48 851.00 | | 791 136.00 |
6T Sur comptes clients | 30 880.00 | | | 30 880.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 822 016.00 | 48 851.00 | | 822 016.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 494 349.00 | 67 961.00 | 182 005.00 | 2 494 349.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 67 961.00 | 181 991.00 | |
UG ‐ Financières | | | 15.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 124 324.00 | 7 124 324.00 | | 7 124 324.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 518 515.00 | 1 518 515.00 | | 1 518 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 149 361.00 | 1 149 361.00 | | 1 149 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 870 552.00 | 16 870 552.00 | | 16 870 552.00 |
UP Prêts | 231 332.00 | | 231 332.00 | 231 332.00 |
UT Autres immobilisations financières | 413 137.00 | 413 137.00 | | 413 137.00 |
UX Autres créances clients | 17 815 314.00 | 17 815 314.00 | | 17 815 314.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 61 853.00 | 61 853.00 | | 61 853.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 880.00 | 30 880.00 | | 30 880.00 |
VB T. V. A. | 1 084 191.00 | 1 084 191.00 | | 1 084 191.00 |
VC Groupe et associés | 14 567 169.00 | 14 567 169.00 | | 14 567 169.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 684.00 | | | 81 684.00 |
VP Divers | 188 049.00 | 188 049.00 | | 188 049.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 118 630.00 | 118 630.00 | | 118 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 985 383.00 | 985 383.00 | | 985 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 168 454.00 | 168 454.00 | | 168 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 545 763.00 | 35 314 430.00 | 231 332.00 | 35 545 763.00 |
VW T.V.A. | 312 734.00 | 312 734.00 | | 312 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 094 116.00 | 27 094 116.00 | | 27 094 116.00 |