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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 726.00 | | 4 726.00 | 4 726.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 068.00 | 3 882.00 | 185.00 | 4 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 597.00 | 37 282.00 | 31 315.00 | 68 597.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 850.00 | | 5 850.00 | 5 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 107.00 | 41 164.00 | 64 944.00 | 106 107.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 021.00 | | 18 021.00 | 18 021.00 |
BZ Autres créances | 8 132.00 | | 8 132.00 | 8 132.00 |
CF Disponibilités | 57 266.00 | | 57 266.00 | 57 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 518.00 | | 83 518.00 | 83 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 189 625.00 | 41 164.00 | 148 461.00 | 189 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DG Autres réserves | 44 073.00 | 42 467.00 | | 44 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 039.00 | 1 607.00 | | 12 039.00 |
DL TOTAL (I) | 66 174.00 | 54 135.00 | | 66 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 838.00 | 43 462.00 | | 33 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 375.00 | 14 311.00 | | 14 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 678.00 | 5 925.00 | | 7 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 396.00 | 26 787.00 | | 26 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 288.00 | 90 485.00 | | 82 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 148 461.00 | 144 620.00 | | 148 461.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 14 166.00 | |
FD Production vendue biens | | | 213 473.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 227 639.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 973.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 373.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 242 985.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 594.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 122.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 679.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 361.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 292.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 376.00 | |
GE Autres charges | | | 412.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 230 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 920.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 882.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -882.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 039.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 66.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -66.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 242 985.00 | 224 536.00 | | 242 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 230 947.00 | 222 930.00 | | 230 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 039.00 | 1 607.00 | | 12 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 165.00 | | 942.00 | 105 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 106 107.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 593.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 664.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 593.00 | | | 27 593.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 722.00 | | 942.00 | 71 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 850.00 | | | 5 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 788.00 | 7 376.00 | | 33 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 788.00 | 7 376.00 | | 33 788.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 5 850.00 | | 5 850.00 | 5 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 133.00 | 8 133.00 | | 8 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 081.00 | 8 231.00 | 5 850.00 | 14 081.00 |