| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AN Terrains | 105 200.00 | 5 200.00 | 100 000.00 | 105 200.00 |
AP Constructions | 434 155.00 | 341 254.00 | 92 901.00 | 434 155.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 321 172.00 | 60 956 709.00 | 13 364 463.00 | 74 321 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 404.00 | 63 213.00 | 3 191.00 | 66 404.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 74 950 453.00 | 61 367 507.00 | 13 582 946.00 | 74 950 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 722 576.00 | | 1 722 576.00 | 1 722 576.00 |
BZ Autres créances | 122 747.00 | | 122 747.00 | 122 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 845 323.00 | | 1 845 323.00 | 1 845 323.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 1.00 | | | 1.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1.00 | | | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 76 795 776.00 | 61 367 507.00 | 15 428 269.00 | 76 795 776.00 |
CU Autres participations | 19 342.00 | | 19 342.00 | 19 342.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 576 000.00 | 6 576 000.00 | | 6 576 000.00 |
DL TOTAL (I) | 6 576 000.00 | 6 576 000.00 | | 6 576 000.00 |
DP Provisions pour risques | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 32 561.00 | 32 498.00 | | 32 561.00 |
DR TOTAL (IV) | 117 561.00 | 32 498.00 | | 117 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 465 614.00 | 6 198 032.00 | | 4 465 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 894 211.00 | 928 968.00 | | 894 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 278 683.00 | 2 104 301.00 | | 2 278 683.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 402 358.00 | 433 339.00 | | 402 358.00 |
EA Autres dettes | 693 842.00 | 694 399.00 | | 693 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 734 708.00 | 10 359 039.00 | | 8 734 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 428 269.00 | 16 967 537.00 | | 15 428 269.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 237 853.00 | | 237 853.00 | 237 853.00 |
FG Production vendue services | 14 847 488.00 | 684.00 | 14 848 172.00 | 14 847 488.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 085 341.00 | 684.00 | 15 086 025.00 | 15 085 341.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 13 586.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 117 611.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 149 876.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 197 672.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 463 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 268 741.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 736 632.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 906 795.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 464 995.00 | |
GE Autres charges | | | 85 063.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 273 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -155 584.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 366 624.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 824.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 824.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59 824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -582 032.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 591.00 | 579.00 | | 591.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 810 293.00 | 799 357.00 | | 810 293.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 810 884.00 | 799 936.00 | | 810 884.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 888.00 | 486.00 | | 8 888.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 073.00 | 38 572.00 | | 46 073.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 961.00 | 39 058.00 | | 54 961.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 755 923.00 | 760 878.00 | | 755 923.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 38 042.00 | 34 569.00 | | 38 042.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 135 849.00 | 115 137.00 | | 135 849.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 928 495.00 | 15 230 844.00 | | 15 928 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 928 495.00 | 15 230 844.00 | | 15 928 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 730 822.00 | | 1 920 380.00 | 74 730 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 342.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 700 750.00 | 74 950 451.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 700 750.00 | 74 926 930.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 180.00 | | | 4 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 707 300.00 | | 1 920 380.00 | 74 707 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 342.00 | | | 19 342.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 547 590.00 | 3 464 994.00 | 1 645 077.00 | 59 547 590.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 546 459.00 | 3 464 994.00 | 1 645 077.00 | 59 546 459.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 498.00 | 85 063.00 | | 32 498.00 |