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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 161 227.00 | | 161 227.00 | 161 227.00 |
AP Constructions | 1 404 375.00 | 470 283.00 | 934 092.00 | 1 404 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 621.00 | 36 916.00 | 69 705.00 | 106 621.00 |
BF Prêts | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 302 427.00 | 507 200.00 | 1 795 228.00 | 2 302 427.00 |
BT Marchandises | 215 000.00 | | 215 000.00 | 215 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 199.00 | | 5 199.00 | 5 199.00 |
BZ Autres créances | 475 799.00 | 38 514.00 | 437 286.00 | 475 799.00 |
CF Disponibilités | 28 405.00 | | 28 405.00 | 28 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 687.00 | | 687.00 | 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 725 090.00 | 38 514.00 | 686 576.00 | 725 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 027 517.00 | 545 713.00 | 2 481 804.00 | 3 027 517.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
CU Autres participations | 614 704.00 | | 614 704.00 | 614 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 243 698.00 | 214 223.00 | | 243 698.00 |
DH Report à nouveau | | -91 353.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 786.00 | 120 829.00 | | -40 786.00 |
DL TOTAL (I) | 706 912.00 | 747 698.00 | | 706 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 100 618.00 | 1 228 268.00 | | 1 100 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 506 936.00 | 546 869.00 | | 506 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 061.00 | 11 356.00 | | 9 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 511.00 | 8 932.00 | | 511.00 |
EA Autres dettes | 157 765.00 | 164 918.00 | | 157 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 774 891.00 | 1 960 343.00 | | 1 774 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 481 804.00 | 2 708 041.00 | | 2 481 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 436 803.00 | 1 313 031.00 | | 1 436 803.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 85 315.00 | | 85 315.00 | 85 315.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 85 315.00 | | 85 315.00 | 85 315.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 127.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 95 442.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 406.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 546.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 117 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 810.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 752.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 38 514.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 266.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 38 514.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 264.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 778.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 322.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 127.00 | 3 000.00 | | 10 127.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 997.00 | 15.00 | | 7 997.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 435 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 997.00 | 435 015.00 | | 7 997.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 230.00 | | | 230.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 174 363.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 230.00 | 174 363.00 | | 230.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 767.00 | 260 653.00 | | 7 767.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 231.00 | 7 270.00 | | 14 231.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 147 705.00 | 538 988.00 | | 147 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 188 491.00 | 418 159.00 | | 188 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 786.00 | 120 829.00 | | -40 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 324 604.00 | | 1 636 758.00 | 2 324 604.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 630 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 658 934.00 | 2 302 427.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 658 934.00 | 1 672 223.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 694 400.00 | | 1 636 758.00 | 1 694 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 630 204.00 | | | 630 204.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 453 654.00 | 53 546.00 | | 453 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 453 654.00 | 53 546.00 | | 453 654.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 061.00 | 9 061.00 | | 9 061.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157 765.00 | 157 765.00 | | 157 765.00 |
UP Prêts | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
UX Autres créances clients | 5 199.00 | | | 5 199.00 |
VB T. V. A. | 5 628.00 | | | 5 628.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 100 618.00 | 762 530.00 | 262 448.00 | 1 100 618.00 |
VI Groupe et associés | 505 647.00 | 505 647.00 | | 505 647.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 174.00 | | | 102 174.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 232.00 | | | 11 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 458 939.00 | | | 458 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 687.00 | | | 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 497 185.00 | 497 185.00 | | 497 185.00 |
VW T.V.A. | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 774 891.00 | 1 436 803.00 | 262 448.00 | 1 774 891.00 |