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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 242.00 | 6 974.00 | 268.00 | 7 242.00 |
AH Fonds commercial | 396 367.00 | | 396 367.00 | 396 367.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 997.00 | 57 006.00 | 11 991.00 | 68 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 767.00 | 151 144.00 | 18 622.00 | 169 767.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 996.00 | | 1 996.00 | 1 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 952.00 | | 13 952.00 | 13 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 658 323.00 | 215 125.00 | 443 197.00 | 658 323.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 516.00 | | 4 516.00 | 4 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 302 808.00 | 6 253.00 | 296 554.00 | 302 808.00 |
BZ Autres créances | 31 704.00 | | 31 704.00 | 31 704.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 66 042.00 | | 66 042.00 | 66 042.00 |
CF Disponibilités | 4 404.00 | | 4 404.00 | 4 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 992.00 | | 3 992.00 | 3 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 469.00 | 6 253.00 | 407 215.00 | 413 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 071 792.00 | 221 379.00 | 850 412.00 | 1 071 792.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 245 000.00 | 245 000.00 | | 245 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 900.00 | 25 900.00 | | 25 900.00 |
DG Autres réserves | 79 500.00 | 79 500.00 | | 79 500.00 |
DH Report à nouveau | -213 149.00 | -194 559.00 | | -213 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 813.00 | -18 590.00 | | 15 813.00 |
DL TOTAL (I) | 153 063.00 | 137 250.00 | | 153 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 110.00 | 274 316.00 | | 242 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252.00 | 730.00 | | 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 196.00 | 19 566.00 | | 47 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 407 788.00 | 391 939.00 | | 407 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 697 348.00 | 686 553.00 | | 697 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 850 412.00 | 823 804.00 | | 850 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 570 517.00 | 509 192.00 | | 570 517.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 026 364.00 | | 2 026 364.00 | 2 026 364.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 026 364.00 | | 2 026 364.00 | 2 026 364.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 193.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 162.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 587.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 052 307.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69 483.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 279 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 700.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 306 896.00 | |
FZ Charges sociales | | | 308 196.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 601.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 047.00 | |
GE Autres charges | | | 663.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 017 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 537.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 343.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 343.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 824.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 824.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 056.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 420.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 420.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 243.00 | 159.00 | | 243.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 243.00 | 159.00 | | 243.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -243.00 | 11 261.00 | | -243.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 052 651.00 | 1 862 217.00 | | 2 052 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 036 837.00 | 1 880 807.00 | | 2 036 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 813.00 | -18 590.00 | | 15 813.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 242.00 | 43 742.00 | | 29 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 645 994.00 | | 14 251.00 | 645 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 948.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 922.00 | 658 323.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 403 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 922.00 | 238 765.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 403 610.00 | | | 403 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 490.00 | | 14 197.00 | 226 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 894.00 | | 54.00 | 15 894.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 446.00 | 10 602.00 | 1 922.00 | 206 446.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 553.00 | 422.00 | | 6 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 893.00 | 10 180.00 | 1 922.00 | 199 893.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 197.00 | 47 197.00 | | 47 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 150 947.00 | 150 947.00 | | 150 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 197.00 | 176 197.00 | | 176 197.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 952.00 | | 13 952.00 | 13 952.00 |
UX Autres créances clients | 295 309.00 | 295 309.00 | | 295 309.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
VB T. V. A. | 14 056.00 | 14 056.00 | | 14 056.00 |
VC Groupe et associés | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 751.00 | 64 751.00 | | 64 751.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 360.00 | 50 528.00 | 126 832.00 | 177 360.00 |
VI Groupe et associés | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 938.00 | | | 49 938.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 541.00 | 1 541.00 | | 1 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 649.00 | 1 649.00 | | 1 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 993.00 | 3 993.00 | | 3 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 458.00 | 338 506.00 | 13 952.00 | 352 458.00 |
VW T.V.A. | 79 103.00 | 79 103.00 | | 79 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 697 349.00 | 570 517.00 | 126 832.00 | 697 349.00 |