| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 515.00 | 24 372.00 | 143.00 | 24 515.00 |
AH Fonds commercial | 719 238.00 | 287 695.00 | 431 543.00 | 719 238.00 |
AN Terrains | 817 427.00 | | 817 427.00 | 817 427.00 |
AP Constructions | 7 395 134.00 | 6 579 504.00 | 815 629.00 | 7 395 134.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 326 141.00 | 18 837 712.00 | 3 488 429.00 | 22 326 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 835 810.00 | 625 324.00 | 210 486.00 | 835 810.00 |
AV Immobilisations en cours | 370 614.00 | | 370 614.00 | 370 614.00 |
BH Autres immobilisations financières | 201 060.00 | | 201 060.00 | 201 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 689 943.00 | 26 354 609.00 | 6 335 333.00 | 32 689 943.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 894 355.00 | | 2 894 355.00 | 2 894 355.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 043 180.00 | | 2 043 180.00 | 2 043 180.00 |
BT Marchandises | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 708 046.00 | 14 329.00 | 8 693 717.00 | 8 708 046.00 |
BZ Autres créances | 2 515 458.00 | | 2 515 458.00 | 2 515 458.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 323 679.00 | | 1 323 679.00 | 1 323 679.00 |
CF Disponibilités | 7 151 947.00 | | 7 151 947.00 | 7 151 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 263 774.00 | | 263 774.00 | 263 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 904 940.00 | 14 329.00 | 24 890 611.00 | 24 904 940.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 694.00 | | 3 694.00 | 3 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 598 578.00 | 26 368 938.00 | 31 229 639.00 | 57 598 578.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 306 684.00 | 4 306 684.00 | | 4 306 684.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 525.00 | 12 525.00 | | 12 525.00 |
DD Réserve légale (1) | 430 668.00 | 430 668.00 | | 430 668.00 |
DH Report à nouveau | 12 941 429.00 | 11 765 268.00 | | 12 941 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 010 884.00 | 1 176 161.00 | | 1 010 884.00 |
DK Provisions réglementées | 1 179 963.00 | 1 152 155.00 | | 1 179 963.00 |
DL TOTAL (I) | 19 882 155.00 | 18 843 464.00 | | 19 882 155.00 |
DP Provisions pour risques | 1 379 747.00 | 1 387 680.00 | | 1 379 747.00 |
DQ Provisions pour charges | 710 739.00 | 661 926.00 | | 710 739.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 090 487.00 | 2 049 606.00 | | 2 090 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 210 360.00 | 3 652 596.00 | | 4 210 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 723 541.00 | 4 001 928.00 | | 3 723 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 969 156.00 | 1 021 063.00 | | 969 156.00 |
EA Autres dettes | 335 556.00 | 159 766.00 | | 335 556.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 963.00 | 18 360.00 | | 16 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 255 577.00 | 8 853 715.00 | | 9 255 577.00 |
ED (V) | 1 419.00 | 695.00 | | 1 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 229 639.00 | 29 747 481.00 | | 31 229 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 255 577.00 | 8 853 715.00 | | 9 255 577.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 12 239 813.00 | 18 610 874.00 | 30 850 688.00 | 12 239 813.00 |
FG Production vendue services | 293 762.00 | 220 292.00 | 514 054.00 | 293 762.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 533 575.00 | 18 831 167.00 | 31 364 742.00 | 12 533 575.00 |
FM Production stockée | | | 65 540.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 357 486.00 | |
FQ Autres produits | | | 83 532.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 881 802.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 771 614.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 389 861.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 236 483.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 099 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 501 486.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 374 532.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 862 391.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 445 777.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 538.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 364 877.00 | |
GE Autres charges | | | 17 732.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 067 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 814 366.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 830.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45 840.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 1 496.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 167.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 422.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 909.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 539.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 872.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 831 662.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 419.00 | 46 033.00 | | 24 419.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 179.00 | 1 000.00 | | 2 179.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 100.00 | 2 000.00 | | 1 100.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 95 023.00 | 60 194.00 | | 95 023.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 98 303.00 | 63 194.00 | | 98 303.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 164.00 | 1 086.00 | | 24 164.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 122 831.00 | 241 285.00 | | 122 831.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 148 870.00 | 242 371.00 | | 148 870.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 567.00 | -179 177.00 | | -50 567.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -229 789.00 | -397 178.00 | | -229 789.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 031 273.00 | 35 532 471.00 | | 33 031 273.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 020 389.00 | 34 356 310.00 | | 32 020 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 010 884.00 | 1 176 161.00 | | 1 010 884.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 282 414.00 | | 1 782 336.00 | 31 282 414.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 270 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 270 000.00 | 201 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 374 810.00 | 32 689 943.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 743 754.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 104 810.00 | 31 745 128.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 741 839.00 | | 1 915.00 | 741 839.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 299 515.00 | | 1 550 423.00 | 30 299 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 241 060.00 | | 230 000.00 | 241 060.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 908 831.00 | 1 445 777.00 | | 24 908 831.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 237 498.00 | 74 569.00 | | 237 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 671 333.00 | 1 371 208.00 | | 24 671 333.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 152 155.00 | 122 831.00 | 95 023.00 | 1 152 155.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 661 926.00 | 48 813.00 | | 661 926.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 049 606.00 | 1 367 300.00 | 1 326 420.00 | 2 049 606.00 |
6T Sur comptes clients | 17 437.00 | 3 538.00 | 6 647.00 | 17 437.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 437.00 | 3 538.00 | 6 647.00 | 17 437.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 219 199.00 | 1 493 670.00 | 1 428 091.00 | 3 219 199.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 367 145.00 | 1 332 588.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 694.00 | 479.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 122 831.00 | 95 023.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 210 360.00 | 4 210 360.00 | | 4 210 360.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 723 541.00 | 3 723 541.00 | | 3 723 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 592 765.00 | 592 765.00 | | 592 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 353 395.00 | 353 395.00 | | 353 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 335 556.00 | 335 556.00 | | 335 556.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 963.00 | 16 963.00 | | 16 963.00 |
UT Autres immobilisations financières | 201 060.00 | 201 060.00 | | 201 060.00 |
UX Autres créances clients | 8 681 538.00 | 8 681 538.00 | | 8 681 538.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 358.00 | 19 358.00 | | 19 358.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 507.00 | 26 507.00 | | 26 507.00 |
VB T. V. A. | 417 628.00 | 417 628.00 | | 417 628.00 |
VC Groupe et associés | 2 064 333.00 | 2 064 333.00 | | 2 064 333.00 |
VP Divers | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 576.00 | 22 576.00 | | 22 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 932.00 | 13 932.00 | | 13 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 263 774.00 | 263 774.00 | | 263 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 688 338.00 | 11 688 338.00 | | 11 688 338.00 |
VW T.V.A. | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 255 577.00 | 9 255 577.00 | | 9 255 577.00 |