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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 770 788.00 | 235 534.00 | 535 253.00 | 770 788.00 |
040 Immobilisations financières | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 970 788.00 | 235 534.00 | 735 253.00 | 970 788.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 87 180.00 | | 87 180.00 | 87 180.00 |
072 Créances – Autres | 3 181.00 | | 3 181.00 | 3 181.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2 183 437.00 | 117 237.00 | 2 066 200.00 | 2 183 437.00 |
084 Disponibilités | 205 423.00 | | 205 423.00 | 205 423.00 |
092 Charges constatées d’avance | 678.00 | | 678.00 | 678.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 479 899.00 | 117 237.00 | 2 362 662.00 | 2 479 899.00 |
110 Total général Actif | 3 450 686.00 | 352 771.00 | 3 097 915.00 | 3 450 686.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 700 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 111 222.00 | |
132 Autres réserves | | | 191 545.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 022.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 020 788.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 235 732.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 726.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 783 567.00 | | |
172 Autres dettes | | | 838 669.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 077 127.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 097 915.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 380.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 214 088.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 240 214.00 | | | 240 214.00 |
230 Autres produits | 2 862.00 | | | 2 862.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 243 076.00 | | | 243 076.00 |
242 Autres charges externes. | 29 820.00 | | | 29 820.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 357.00 | | | 357.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 15 327.00 | | | 15 327.00 |
250 Rémunérations du personnel | 141 810.00 | | | 141 810.00 |
252 Charges sociales | 53 988.00 | | | 53 988.00 |
254 Dotations aux amortissements | 30 360.00 | | | 30 360.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 271 307.00 | | | 271 307.00 |
270 Résultat d’exploitation | -28 231.00 | | | -28 231.00 |
280 Produits financiers | 105 416.00 | | | 105 416.00 |
294 Charges financières | 59 164.00 | | | 59 164.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1.00 | | | 1.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 022.00 | | | 18 022.00 |