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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 6 117.00 | 4 523.00 | 1 594.00 | 6 117.00 |
040 Immobilisations financières | 944.00 | | 944.00 | 944.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 7 062.00 | 4 523.00 | 2 539.00 | 7 062.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 870.00 | | 3 870.00 | 3 870.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 116 066.00 | 3 216.00 | 112 850.00 | 116 066.00 |
072 Créances – Autres | 10 215.00 | | 10 215.00 | 10 215.00 |
084 Disponibilités | 23 025.00 | | 23 025.00 | 23 025.00 |
092 Charges constatées d’avance | 781.00 | | 781.00 | 781.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 154 134.00 | 3 216.00 | 150 918.00 | 154 134.00 |
110 Total général Actif | 161 197.00 | 7 739.00 | 153 457.00 | 161 197.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 866.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 177.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 428.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 486.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 55 848.00 | | |
172 Autres dettes | | | 94 542.00 | |
176 Total des dettes | | | 129 029.00 | |
180 Total général Passif | | | 153 457.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 323 084.00 | | | 323 084.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 093.00 | | | 3 093.00 |
230 Autres produits | 9 340.00 | | | 9 340.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 335 517.00 | | | 335 517.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 124 250.00 | | | 124 250.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -417.00 | | | -417.00 |
242 Autres charges externes. | 42 783.00 | | | 42 783.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 627.00 | | | 627.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 323.00 | | | 6 323.00 |
250 Rémunérations du personnel | 109 688.00 | | | 109 688.00 |
252 Charges sociales | 46 583.00 | | | 46 583.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 330 307.00 | | | 330 307.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 210.00 | | | 5 210.00 |
300 Charges exceptionnelles | 34.00 | | | 34.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 177.00 | | | 5 177.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 39 361.00 | | | 39 361.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 13 962.00 | | | 13 962.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 45 355.00 | | | 45 355.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 639.00 | | | 32 639.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 67.00 | | | 67.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 67.00 | | | 67.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |