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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 989 376.00 | | 989 376.00 | 989 376.00 |
BZ Autres créances | 15 936.00 | | 15 936.00 | 15 936.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 161 033.00 | | 4 161 033.00 | 4 161 033.00 |
CF Disponibilités | 306 887.00 | | 306 887.00 | 306 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 483 857.00 | | 4 483 857.00 | 4 483 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 473 233.00 | | 5 473 233.00 | 5 473 233.00 |
CU Autres participations | 989 376.00 | | 989 376.00 | 989 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 443 948.00 | | | 443 948.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 495.00 | | | 63 495.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 686 782.00 | | | 4 686 782.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 11 021.00 | | | 11 021.00 |
DH Report à nouveau | -1 054 033.00 | | | -1 054 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 322 021.00 | | | 1 322 021.00 |
DL TOTAL (I) | 5 473 233.00 | | | 5 473 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 473 233.00 | | | 5 473 233.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 73.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -73.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 286 181.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67 976.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 354 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 354 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 354 085.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 064.00 | | | 32 064.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 354 157.00 | | | 1 354 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 137.00 | | | 32 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 322 021.00 | | | 1 322 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 989 376.00 | | | 989 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 989 376.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 989 376.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 989 376.00 | | | 989 376.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 936.00 | 15 936.00 | | 15 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 936.00 | 15 936.00 | | 15 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | | 2.00 | | |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 63.00 | | | 63.00 |
ST Autres comptes | 9.00 | | | 9.00 |
ZE Dividendes | 1 184 668.00 | | | 1 184 668.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 73.00 | | | 73.00 |