| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 237.00 | | 59 237.00 | 59 237.00 |
AH Fonds commercial | 154 351 378.00 | 1 483 255.00 | 152 868 123.00 | 154 351 378.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 514 048.00 | 7 251 294.00 | 3 262 754.00 | 10 514 048.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 40 232.00 | | 40 232.00 | 40 232.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 503.00 | 73 503.00 | | 73 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 284.00 | 260 742.00 | 1 542.00 | 262 284.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 325 052.00 | 9 068 795.00 | 156 256 257.00 | 165 325 052.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 117 244.00 | 6 008.00 | 111 236.00 | 117 244.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 139 983.00 | 785 447.00 | 354 536.00 | 1 139 983.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 172 560.00 | | 172 560.00 | 172 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 289 441.00 | 1 125 960.00 | 23 163 480.00 | 24 289 441.00 |
BZ Autres créances | 83 212 495.00 | 261 113.00 | 82 951 382.00 | 83 212 495.00 |
CF Disponibilités | 5 064 744.00 | | 5 064 744.00 | 5 064 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 212 865.00 | | 212 865.00 | 212 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 209 336.00 | 2 178 530.00 | 112 030 806.00 | 114 209 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 279 534 389.00 | 11 247 326.00 | 268 287 063.00 | 279 534 389.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 333 900.00 | 333 900.00 | | 333 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 478 829.00 | 37 478 829.00 | | 37 478 829.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 390.00 | 33 390.00 | | 33 390.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 693.00 | 2 693.00 | | 2 693.00 |
DG Autres réserves | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
DH Report à nouveau | 106 923 176.00 | 95 549 778.00 | | 106 923 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 691 326.00 | 10 559 258.00 | | 21 691 326.00 |
DK Provisions réglementées | | 363.00 | | |
DL TOTAL (I) | 166 463 465.00 | 143 958 362.00 | | 166 463 465.00 |
DP Provisions pour risques | 852 090.00 | 816 512.00 | | 852 090.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 957 127.00 | 3 741 782.00 | | 2 957 127.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 809 217.00 | 4 558 294.00 | | 3 809 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 368 398.00 | 44 664 964.00 | | 27 368 398.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 979 187.00 | 3 431 925.00 | | 2 979 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 932 893.00 | 13 939 981.00 | | 24 932 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 787 830.00 | 10 250 612.00 | | 11 787 830.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 104.00 | 6 386.00 | | 8 104.00 |
EA Autres dettes | 13 156 242.00 | 19 971 098.00 | | 13 156 242.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 781 723.00 | 16 271 244.00 | | 17 781 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 014 380.00 | 108 536 213.00 | | 98 014 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 268 287 063.00 | 257 052 870.00 | | 268 287 063.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 87 993.00 | | 87 993.00 | 87 993.00 |
FD Production vendue biens | 27 965 720.00 | | 27 965 720.00 | 27 965 720.00 |
FG Production vendue services | 73 425 137.00 | 1 206 953.00 | 74 632 091.00 | 73 425 137.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 101 478 851.00 | 1 206 953.00 | 102 685 805.00 | 101 478 851.00 |
FM Production stockée | | | -29 438.00 | |
FN Production immobilisée | | | 260 219.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 887 782.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 930 152.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 107 734 521.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 970.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 178 568.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 445 212.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 998 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 818 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 590 098.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 352 331.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 839 048.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 241 438.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 276 153.00 | |
GE Autres charges | | | 1 569 026.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 343 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 391 335.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 193.00 | |
GN Différences positives de change | | | 278.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 471.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81 896.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 224.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -74 650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 316 685.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 363.00 | 5 875.00 | | 363.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 363.00 | 5 875.00 | | 11 363.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 472.00 | 67 548.00 | | 23 472.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 036.00 | | | 18 036.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 508.00 | 67 548.00 | | 52 508.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 144.00 | -61 673.00 | | -41 144.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 792 827.00 | 485 909.00 | | 1 792 827.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 791 386.00 | 3 687 954.00 | | 8 791 386.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 753 357.00 | 72 954 601.00 | | 107 753 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 062 030.00 | 62 395 343.00 | | 86 062 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 691 326.00 | 10 559 258.00 | | 21 691 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 580 566.00 | | 1 955 969.00 | 163 580 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 000.00 | 24 367.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 211 483.00 | 165 325 052.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 164 964 896.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 200 483.00 | 335 788.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 008 927.00 | | 1 955 969.00 | 163 008 927.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 536 271.00 | | | 536 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 367.00 | | | 35 367.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 483 255.00 | | | 1 483 255.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 363.00 | | 363.00 | 363.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 558 294.00 | 276 153.00 | 1 025 230.00 | 4 558 294.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 267 333.00 | 1 928.00 | 2 070 351.00 | 1 267 333.00 |
6T Sur comptes clients | 192 013.00 | 246 568.00 | 177 469.00 | 192 013.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 711 624.00 | 2 241 437.00 | 2 291 277.00 | 3 711 624.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 270 284.00 | 2 517 592.00 | 3 316 872.00 | 8 270 284.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 368 398.00 | 27 368 398.00 | | 27 368 398.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 932 893.00 | 24 932 893.00 | | 24 932 893.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 847 989.00 | 4 847 989.00 | | 4 847 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 045 284.00 | 3 045 284.00 | | 3 045 284.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 104.00 | 8 104.00 | | 8 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 008 173.00 | 4 008 173.00 | | 4 008 173.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 781 723.00 | 17 781 723.00 | | 17 781 723.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
UX Autres créances clients | 23 555 337.00 | 23 555 337.00 | | 23 555 337.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 430 885.00 | 430 885.00 | | 430 885.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 907.00 | 19 907.00 | | 19 907.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 734 103.00 | 734 103.00 | | 734 103.00 |
VC Groupe et associés | 78 214 327.00 | 78 214 327.00 | | 78 214 327.00 |
VI Groupe et associés | 9 148 068.00 | 9 148 068.00 | | 9 148 068.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 100 870.00 | 4 100 870.00 | | 4 100 870.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 482 956.00 | 482 956.00 | | 482 956.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 446 504.00 | 446 504.00 | | 446 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 212 865.00 | 212 865.00 | | 212 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 737 668.00 | 107 714 803.00 | 22 867.00 | 107 737 668.00 |
VW T.V.A. | 3 411 599.00 | 3 411 599.00 | | 3 411 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 035 192.00 | 95 035 192.00 | | 95 035 192.00 |