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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 305.00 | 19 181.00 | 51 123.00 | 70 305.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 103 080.00 | | 103 080.00 | 103 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 067.00 | 19 883.00 | 155 184.00 | 175 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BZ Autres créances | 232 046.00 | | 232 046.00 | 232 046.00 |
CF Disponibilités | 2 285 955.00 | | 2 285 955.00 | 2 285 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 627.00 | | 2 627.00 | 2 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 524 228.00 | | 2 524 228.00 | 2 524 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 699 295.00 | 19 883.00 | 2 679 412.00 | 2 699 295.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 686.00 | | | 20 686.00 |
CU Autres participations | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 907.00 | 20 002.00 | | 25 907.00 |
DG Autres réserves | 772 930.00 | 690 736.00 | | 772 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 173 790.00 | 118 098.00 | | 1 173 790.00 |
DL TOTAL (I) | 2 272 626.00 | 1 128 837.00 | | 2 272 626.00 |
DP Provisions pour risques | 192 000.00 | 118 000.00 | | 192 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 192 000.00 | 118 000.00 | | 192 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 489.00 | 146 670.00 | | 115 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 788.00 | 4 110.00 | | 17 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 932.00 | 2 540.00 | | 10 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 577.00 | 12 687.00 | | 70 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 785.00 | 166 007.00 | | 214 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 679 412.00 | 1 412 843.00 | | 2 679 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 431.00 | 50 610.00 | | 131 431.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 143 000.00 | | 143 000.00 | 143 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 143 000.00 | | 143 000.00 | 143 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 558.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 170 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 552.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 903.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 984.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 576.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 500.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 237 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 099.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 213 918.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 655.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 214 573.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 411.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 210 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 063.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 558.00 | 13 745.00 | | 27 558.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 997 300.00 | 53 000.00 | | 1 997 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 997 300.00 | 53 000.00 | | 1 997 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 829 891.00 | 37 839.00 | | 829 891.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 69 500.00 | 21 000.00 | | 69 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 899 391.00 | 58 929.00 | | 899 391.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 097 909.00 | -5 929.00 | | 1 097 909.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 182.00 | -473.00 | | 67 182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 382 433.00 | 432 023.00 | | 2 382 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 208 643.00 | 313 925.00 | | 1 208 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 173 790.00 | 118 098.00 | | 1 173 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 024 827.00 | | | 1 024 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 849 760.00 | 104 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 849 760.00 | 175 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 702.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 305.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 702.00 | | | 702.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 305.00 | | | 70 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 953 820.00 | | | 953 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 307.00 | 17 576.00 | | 2 307.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 702.00 | | | 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 605.00 | 17 576.00 | | 1 605.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 118 000.00 | 74 000.00 | | 118 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 118 000.00 | 74 000.00 | | 118 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 500.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 69 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 932.00 | 10 932.00 | | 10 932.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 626.00 | 1 626.00 | | 1 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 649.00 | 2 649.00 | | 2 649.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 63 966.00 | 63 966.00 | | 63 966.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 103 080.00 | 20 686.00 | | 103 080.00 |
UX Autres créances clients | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
VB T. V. A. | 6 155.00 | | | 6 155.00 |
VC Groupe et associés | 206 745.00 | | | 206 745.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 397.00 | 32 043.00 | 83 354.00 | 115 397.00 |
VI Groupe et associés | 17 788.00 | 17 788.00 | | 17 788.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 159.00 | | | 31 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 146.00 | | | 19 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 627.00 | | | 2 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 354.00 | 258 960.00 | 82 394.00 | 341 354.00 |
VW T.V.A. | 2 336.00 | 2 336.00 | | 2 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 785.00 | 131 431.00 | 83 354.00 | 214 785.00 |