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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 900.00 | 4 644.00 | 256.00 | 4 900.00 |
028 Immobilisations corporelles | 93 480.00 | 57 077.00 | 36 403.00 | 93 480.00 |
040 Immobilisations financières | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 116 869.00 | 61 721.00 | 55 148.00 | 116 869.00 |
060 Stock marchandises | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 249.00 | | 30 249.00 | 30 249.00 |
072 Créances – Autres | 5 908.00 | | 5 908.00 | 5 908.00 |
084 Disponibilités | 897.00 | | 897.00 | 897.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 570.00 | | 1 570.00 | 1 570.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 323.00 | | 40 323.00 | 40 323.00 |
110 Total général Actif | 157 192.00 | 61 721.00 | 95 472.00 | 157 192.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 792.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 176.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 755.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 002.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 86.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 538.00 | |
176 Total des dettes | | | 81 295.00 | |
180 Total général Passif | | | 95 472.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 799.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 21 831.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 158 863.00 | 140 152.00 | | 158 863.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 109 216.00 | 93 411.00 | | 109 216.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 16.00 | 1 178.00 | | 16.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 270 095.00 | 234 741.00 | | 270 095.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 118 357.00 | 105 527.00 | | 118 357.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -200.00 | 500.00 | | -200.00 |
242 Autres charges externes. | 79 542.00 | 63 160.00 | | 79 542.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 855.00 | | | 855.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 341.00 | 1 553.00 | | 1 341.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 223.00 | 45 646.00 | | 52 223.00 |
252 Charges sociales | 6 634.00 | 6 027.00 | | 6 634.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 704.00 | 3 601.00 | | 6 704.00 |
262 Autres charges | 233.00 | 197.00 | | 233.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 264 833.00 | 226 211.00 | | 264 833.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 262.00 | 8 531.00 | | 5 262.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 946.00 | 109.00 | | 946.00 |
294 Charges financières | 727.00 | 229.00 | | 727.00 |
300 Charges exceptionnelles | 770.00 | 1 180.00 | | 770.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 078.00 | 685.00 | | -1 078.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 792.00 | 6 549.00 | | 5 792.00 |